ISIN | LU0439730705 |
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Numero di valore | 10348398 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe in un portafoglio azionario ampiamente diversificato su scala mondiale, con l’aspettativa che tale portafoglio generi rendimenti da dividendo superiori alla media. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'752.98 USD | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'734.90 USD | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 2'752.98 USD | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 2'214.50 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 2'752.98 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 630'269'745 | |
Attivo della classe *** | 443'276'110 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.12% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.32% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +4.34% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +12.29% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +17.19% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +22.09% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +41.46% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +56.48% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +90.97% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 109.2082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
NVIDIA Corp | 4.42% | |
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Qualcomm Inc | 2.53% | |
Paychex Inc | 2.31% | |
Hewlett Packard Enterprise Co | 2.10% | |
Booking Holdings Inc | 2.05% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.05% | |
NetApp Inc | 2.04% | |
Broadcom Inc | 2.04% | |
Steel Dynamics Inc | 1.99% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |