ISIN | LU0439730705 |
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Numero di valore | 10348398 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund DB |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe in un portafoglio azionario ampiamente diversificato su scala mondiale, con l’aspettativa che tale portafoglio generi rendimenti da dividendo superiori alla media. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'354.96 USD | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'343.54 USD | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 2'464.67 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 2'048.35 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 2'354.96 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 556'137'211 | |
Attivo della classe *** | 384'665'796 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.97% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +21.70% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -1.92% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -3.14% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +3.65% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +14.10% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +29.74% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +21.94% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +48.01% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 109.2082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
International Business Machines Corp | 4.38% | |
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Broadcom Inc | 3.46% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.46% | |
Hewlett Packard Enterprise Co | 2.80% | |
Merck & Co Inc | 2.61% | |
NetApp Inc | 2.58% | |
CME Group Inc Class A | 2.38% | |
Paychex Inc | 2.33% | |
Eaton Corp PLC | 2.24% | |
Procter & Gamble Co | 2.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |