UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund DB

Stammdaten

ISIN LU0439730705
Valorennummer 10348398
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund DB
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'354.96 USD 23.12.2024
Vorheriger Preis * 2'343.54 USD 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 2'464.67 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 2'048.35 USD 17.01.2024
NAV * 2'354.96 USD 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 556'137'211
Anteilsklassevermögen *** 384'665'796
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.97% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +21.70% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -1.92% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -3.14% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +3.65% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +14.10% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +29.74% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +21.94% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +48.01% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 109.2082
ADDI Date 23.12.2024

Top 10 Holdings ***

International Business Machines Corp 4.38%
Broadcom Inc 3.46%
JPMorgan Chase & Co 3.46%
Hewlett Packard Enterprise Co 2.80%
Merck & Co Inc 2.61%
NetApp Inc 2.58%
CME Group Inc Class A 2.38%
Paychex Inc 2.33%
Eaton Corp PLC 2.24%
Procter & Gamble Co 2.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)