ISIN | LU0439730705 |
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Valorennummer | 10348398 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund DB |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'373.08 USD | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'368.21 USD | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'464.67 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'887.45 USD | 07.11.2023 |
NAV * | 2'373.08 USD | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 552'958'868 | |
Anteilsklassevermögen *** | 382'750'223 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.85% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.96% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | -2.29% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +7.16% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +7.83% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +25.02% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +39.62% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | +24.60% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +53.98% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 109.2082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.11.2024 |
International Business Machines Corp | 3.86% | |
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Broadcom Inc | 3.45% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.08% | |
Merck & Co Inc | 3.02% | |
Hewlett Packard Enterprise Co | 2.53% | |
NetApp Inc | 2.52% | |
Givaudan SA | 2.29% | |
Roche Holding AG | 2.24% | |
CME Group Inc Class A | 2.14% | |
AstraZeneca PLC | 2.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |