ISIN | LU0439730705 |
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Valorennummer | 10348398 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'824.57 USD | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'822.11 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'824.57 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'214.50 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 2'824.57 USD | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 630'269'745 | |
Anteilsklassevermögen *** | 443'276'110 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.16% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.30% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +4.41% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +13.79% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +16.30% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +23.94% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +42.34% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +58.88% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +89.95% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 109.2082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.07.2025 |
NVIDIA Corp | 4.98% | |
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Qualcomm Inc | 2.67% | |
Hewlett Packard Enterprise Co | 2.40% | |
Broadcom Inc | 2.23% | |
NetApp Inc | 2.11% | |
International Business Machines Corp | 2.08% | |
Synchrony Financial | 2.07% | |
Booking Holdings Inc | 2.07% | |
Paychex Inc | 2.05% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |