ISIN | LU0439730705 |
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Valorennummer | 10348398 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund DB |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'496.79 USD | 20.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'494.94 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'496.79 USD | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'112.16 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 2'496.79 USD | 20.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 558'911'509 | |
Anteilsklassevermögen *** | 389'958'126 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.22% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.11% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 Monat | +3.47% |
21.01.2025 - 20.02.2025
21.01.2025 20.02.2025 |
3 Monate | +6.65% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 Monate | +6.33% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 Jahr | +18.61% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 Jahre | +34.88% |
21.02.2023 - 20.02.2025
21.02.2023 20.02.2025 |
3 Jahre | +33.80% |
22.02.2022 - 20.02.2025
22.02.2022 20.02.2025 |
5 Jahre | +54.83% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 109.2082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.02.2025 |
Broadcom Inc | 5.06% | |
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International Business Machines Corp | 4.33% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.39% | |
Hewlett Packard Enterprise Co | 2.88% | |
Merck & Co Inc | 2.62% | |
NetApp Inc | 2.50% | |
CME Group Inc Class A | 2.38% | |
Paychex Inc | 2.28% | |
Siemens AG | 2.09% | |
Procter & Gamble Co | 2.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |