UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund DB

Détails

ISIN LU0439730705
No. de valeur 10348398
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund DB
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise principalement à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible dans sa monnaie de référence, tout en respectant le principe de la répartition des risques, la sécurité du capital de placement et la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment investit dans un portefeuille d’actions largement diversifié qui laisse escompter un rendement en dividende supérieur à la moyenne.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'354.96 USD 23.12.2024
Prix précédent * 2'343.54 USD 20.12.2024
Max 52 semaines * 2'464.67 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 2'048.35 USD 17.01.2024
NAV * 2'354.96 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 556'137'211
Actifs de la classe *** 384'665'796
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.97% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +21.70% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -1.92% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -3.14% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +3.65% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +14.10% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +29.74% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +21.94% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +48.01% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 109.2082
ADDI Date 23.12.2024

10 positions principales ***

International Business Machines Corp 4.38%
Broadcom Inc 3.46%
JPMorgan Chase & Co 3.46%
Hewlett Packard Enterprise Co 2.80%
Merck & Co Inc 2.61%
NetApp Inc 2.58%
CME Group Inc Class A 2.38%
Paychex Inc 2.33%
Eaton Corp PLC 2.24%
Procter & Gamble Co 2.18%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)