LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) I D

Dati di base

ISIN CH0111012925
Numero di valore 11101292
Bloomberg Global ID BBG000QLS1G4
Nome del fondo LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) I D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund aims to track the Citigroup USD 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.06 USD 12.08.2025
Prezzo precedente * 102.05 USD 11.08.2025
Max 52 settimani * 103.85 USD 13.11.2024
Min 52 settimani * 98.86 USD 14.11.2024
NAV * 102.06 USD 12.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'230'659'656
Attivo della classe *** 426'015'814
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.64% 31.12.2024
12.08.2025
Performance YTD (in CHF) -8.16% 31.12.2024
12.08.2025
1 mese +0.34% 14.07.2025
12.08.2025
3 mesi +1.08% 12.05.2025
12.08.2025
6 mesi +2.14% 12.02.2025
12.08.2025
1 anno -0.46% 12.08.2024
12.08.2025
2 anni +1.20% 14.08.2023
12.08.2025
3 anni +5.14% 12.08.2022
12.08.2025
5 anni +3.90% 12.08.2020
12.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US DOLLAR 7.70%
Codeis Securities SA 0% 2.83%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 2.81%
Mizuho Bank, Ltd. Sydney Branch 0% 2.45%
Macquarie Bank Ltd. 4.76% 2.38%
Ebury Finance Ltd 0% 2.36%
VERT 0% CP 25 2.36%
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 2.35%
New Zealand (Government Of) 0% 2.30%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.52823% 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)