| ISIN | CH0111012925 |
|---|---|
| Numero di valore | 11101292 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QLS1G4 |
| Nome del fondo | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) I D |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund aims to track the Citigroup USD 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 103.04 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103.03 USD | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 103.85 USD | 13.11.2024 |
| Min 52 settimani * | 98.86 USD | 14.11.2024 |
| NAV * | 103.04 USD | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'008'392'999 | |
| Attivo della classe *** | 386'279'242 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.62% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.77% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | +0.37% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +1.05% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +2.12% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | -0.68% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +0.93% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +5.51% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +4.86% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLAR | 7.13% | |
|---|---|---|
| Codeis Securities SA 0% | 2.70% | |
| Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 2.69% | |
| Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 0% | 2.44% | |
| Verto Capital I 0% | 2.40% | |
| Royal Bank of Canada 3.369% | 2.30% | |
| Macquarie Bank Ltd. 4.73% | 2.25% | |
| Ebury Finance Ltd 0% | 2.24% | |
| New Zealand (Government Of) 0% | 2.20% | |
| Bank of China Ltd. 0% | 2.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.28% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.28% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |