LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) I D

Stammdaten

ISIN CH0111012925
Valorennummer 11101292
Bloomberg Global ID BBG000QLS1G4
Fondsname LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) I D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens, das mit einem kurzfristigen Geldmarktfonds vergleichbar ist, wie in den Richtlinien für Geldmarktfonds der Swiss Funds and Asset Management Association definiert, besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern; b) Guthaben auf Sicht und auf Zeit bei Schweizer und ausländischen Banken; c) kurzfristige Obligationen (unter Ausschluss von Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere festoder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern; d) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen und Devisen-Forwards; e) strukturierte Produkte auf die in a) und c) genannten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.42 USD 11.10.2024
Vorheriger Preis * 103.41 USD 10.10.2024
52 Wochen Hoch * 103.42 USD 11.10.2024
52 Wochen Tief * 98.45 USD 10.11.2023
NAV * 103.42 USD 11.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'293'843'484
Anteilsklassevermögen *** 542'141'139
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.28% 29.12.2023
11.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.25% 29.12.2023
11.10.2024
1 Monat +0.41% 11.09.2024
11.10.2024
3 Monate +1.37% 11.07.2024
11.10.2024
6 Monate +2.79% 11.04.2024
11.10.2024
1 Jahr +1.70% 11.10.2023
11.10.2024
2 Jahre +6.12% 11.10.2022
11.10.2024
3 Jahre +6.77% 11.10.2021
11.10.2024
5 Jahre +4.11% 11.10.2019
11.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US DOLLAR 12.50%
European Bank For Reconstruction & Development 5.6355% 2.88%
Ebury Finance Ltd 0% 2.84%
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 2.78%
Goldman Sachs International 5.475% 2.40%
United States Treasury Bills 0% 2.36%
United States Treasury Bills 0% 2.35%
United States Treasury Bills 0% 2.35%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 2.35%
United States Treasury Bills 0% 2.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.28%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)