ISIN | CH0111012925 |
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No. de valeur | 11101292 |
Bloomberg Global ID | BBG000QLS1G4 |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) I D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du compartiment, qui est assimilable à un fonds du marché monétaire à court terme, tel que défini dans les directives pour les fonds du marché monétaire de la Swiss Funds and Asset Management Association, est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.04 USD | 21.02.2025 |
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Prix précédent * | 100.02 USD | 20.02.2025 |
Max 52 semaines * | 103.85 USD | 13.11.2024 |
Min 52 semaines * | 98.86 USD | 14.11.2024 |
NAV * | 100.04 USD | 21.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'288'161'232 | |
Actifs de la classe *** | 458'309'869 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.60% |
31.12.2024 - 21.02.2025
31.12.2024 21.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.49% |
31.12.2024 - 21.02.2025
31.12.2024 21.02.2025 |
1 mois | +0.37% |
21.01.2025 - 21.02.2025
21.01.2025 21.02.2025 |
3 mois | +1.11% |
21.11.2024 - 21.02.2025
21.11.2024 21.02.2025 |
6 mois | -2.57% |
21.08.2024 - 21.02.2025
21.08.2024 21.02.2025 |
1 an | +0.13% |
21.02.2024 - 21.02.2025
21.02.2024 21.02.2025 |
2 ans | +1.53% |
21.02.2023 - 21.02.2025
21.02.2023 21.02.2025 |
3 ans | +3.46% |
21.02.2022 - 21.02.2025
21.02.2022 21.02.2025 |
5 ans | +2.27% |
21.02.2020 - 21.02.2025
21.02.2020 21.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US DOLLAR | 8.08% | |
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United States Treasury Bills 0% | 3.82% | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | 2.69% | |
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% | 2.69% | |
Goldman Sachs International 5.475% | 2.35% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.78804% | 2.26% | |
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 2.24% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.24% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.99664% | 2.03% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.28% |
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Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |