Migros Bank (CH) Fonds - SwissImmo I

Dati di base

ISIN CH0108312718
Numero di valore 10831271
Bloomberg Global ID MIFSWII SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - SwissImmo I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria Equity Real Estate
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Realty is principally to achieve long term performance by investing in other collective investment schemes (target funds) that appeal to the development of the common market indices for Swiss real estate investment funds and investments in Swiss securities of companies whose main activity is in possession, purchase, sale and development of real estate is oriented.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 193.67 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 193.45 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 193.93 CHF 29.10.2024
Min 52 settimani * 162.03 CHF 08.11.2023
NAV * 193.67 CHF 31.10.2024
Issue Price * 193.67 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 193.67 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 513'731'078
Attivo della classe *** 337'496'331
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.42% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +1.29% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +4.46% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +7.55% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +18.90% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +20.14% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +4.71% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +16.61% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 12.18%
Swiss Prime Site AG 7.74%
PSP Swiss Property AG 6.51%
CS Real Estate Fund Siat 4.49%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 3.70%
CS Real Estate Fund LivingPlus 3.53%
CS Real Estate Fund Green Property 3.01%
Allreal Holding Ltd 2.76%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 2.59%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.52%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)