ISIN | CH0108312718 |
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Numero di valore | 10831271 |
Bloomberg Global ID | MIFSWII SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - SwissImmo I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | Equity Real Estate |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Realty is principally to achieve long term performance by investing in other collective investment schemes (target funds) that appeal to the development of the common market indices for Swiss real estate investment funds and investments in Swiss securities of companies whose main activity is in possession, purchase, sale and development of real estate is oriented. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 193.67 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 193.45 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 193.93 CHF | 29.10.2024 |
Min 52 settimani * | 162.03 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 193.67 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 193.67 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 193.67 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 513'731'078 | |
Attivo della classe *** | 337'496'331 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.42% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | +1.29% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +4.46% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +7.55% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +18.90% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +20.14% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +4.71% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +16.61% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 12.18% | |
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Swiss Prime Site AG | 7.74% | |
PSP Swiss Property AG | 6.51% | |
CS Real Estate Fund Siat | 4.49% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 3.70% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 3.53% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 3.01% | |
Allreal Holding Ltd | 2.76% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 2.59% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 2.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.52% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |