Migros Bank (CH) Fonds - SwissImmo I

Détails

ISIN CH0108312718
No. de valeur 10831271
Bloomberg Global ID MIFSWII SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - SwissImmo I
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie Equity Real Estate
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Realty is principally to achieve long term performance by investing in other collective investment schemes (target funds) that appeal to the development of the common market indices for Swiss real estate investment funds and investments in Swiss securities of companies whose main activity is in possession, purchase, sale and development of real estate is oriented.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 193.67 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 193.45 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 193.93 CHF 29.10.2024
Min 52 semaines * 162.03 CHF 08.11.2023
NAV * 193.67 CHF 31.10.2024
Issue Price * 193.67 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 193.67 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 513'731'078
Actifs de la classe *** 337'496'331
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.42% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +1.29% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +4.46% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +7.55% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +18.90% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +20.14% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +4.71% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +16.61% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 12.18%
Swiss Prime Site AG 7.74%
PSP Swiss Property AG 6.51%
CS Real Estate Fund Siat 4.49%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 3.70%
CS Real Estate Fund LivingPlus 3.53%
CS Real Estate Fund Green Property 3.01%
Allreal Holding Ltd 2.76%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 2.59%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 2.54%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.52%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)