ISIN | CH0108312718 |
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No. de valeur | 10831271 |
Bloomberg Global ID | MIFSWII SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - SwissImmo I |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | Equity Real Estate |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Realty is principally to achieve long term performance by investing in other collective investment schemes (target funds) that appeal to the development of the common market indices for Swiss real estate investment funds and investments in Swiss securities of companies whose main activity is in possession, purchase, sale and development of real estate is oriented. |
Particularités |
Prix actuel * | 193.67 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 193.45 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 193.93 CHF | 29.10.2024 |
Min 52 semaines * | 162.03 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 193.67 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 193.67 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 193.67 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 513'731'078 | |
Actifs de la classe *** | 337'496'331 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.42% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.29% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +4.46% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +7.55% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +18.90% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +20.14% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +4.71% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +16.61% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 12.18% | |
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Swiss Prime Site AG | 7.74% | |
PSP Swiss Property AG | 6.51% | |
CS Real Estate Fund Siat | 4.49% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 3.70% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 3.53% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 3.01% | |
Allreal Holding Ltd | 2.76% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 2.59% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 2.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.52% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |