Migros Bank (CH) Fonds - SwissImmo I

Stammdaten

ISIN CH0108312718
Valorennummer 10831271
Bloomberg Global ID MIFSWII SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - SwissImmo I
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie Equity Real Estate
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – SwissImmo besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» langfristig eine Performance zu erzielen, die sich an der Entwicklung der gängigen Marktindices für schweizerische Immobilienanlagefonds und Anlagen in schweizerischen Wertpapieren von Gesellschaften, deren Hauptaktivität im Besitz, Kauf und Verkauf und der Entwicklung von Immobilien besteht, orientiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 193.67 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 193.45 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 193.93 CHF 29.10.2024
52 Wochen Tief * 162.03 CHF 08.11.2023
NAV * 193.67 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis * 193.67 CHF 31.10.2024
Rücknahmepreis * 193.67 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 513'731'078
Anteilsklassevermögen *** 337'496'331
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.42% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +1.29% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +4.46% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +7.55% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +18.90% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +20.14% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +4.71% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +16.61% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 12.18%
Swiss Prime Site AG 7.74%
PSP Swiss Property AG 6.51%
CS Real Estate Fund Siat 4.49%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 3.70%
CS Real Estate Fund LivingPlus 3.53%
CS Real Estate Fund Green Property 3.01%
Allreal Holding Ltd 2.76%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 2.59%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.52%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)