Migros Bank (CH) Fonds - SwissImmo I

Stammdaten

ISIN CH0108312718
Valorennummer 10831271
Bloomberg Global ID MIFSWII SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - SwissImmo I
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie Equity Real Estate
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – SwissImmo besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» langfristig eine Performance zu erzielen, die sich an der Entwicklung der gängigen Marktindices für schweizerische Immobilienanlagefonds und Anlagen in schweizerischen Wertpapieren von Gesellschaften, deren Hauptaktivität im Besitz, Kauf und Verkauf und der Entwicklung von Immobilien besteht, orientiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 205.38 CHF 05.03.2025
Vorheriger Preis * 205.86 CHF 04.03.2025
52 Wochen Hoch * 209.87 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 176.20 CHF 13.06.2024
NAV * 205.38 CHF 05.03.2025
Ausgabepreis * 205.38 CHF 05.03.2025
Rücknahmepreis * 205.38 CHF 05.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 539'417'973
Anteilsklassevermögen *** 353'668'016
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.30% 31.12.2024
05.03.2025
1 Monat +0.51% 05.02.2025
05.03.2025
3 Monate +1.35% 05.12.2024
05.03.2025
6 Monate +9.14% 05.09.2024
05.03.2025
1 Jahr +14.29% 05.03.2024
05.03.2025
2 Jahre +23.09% 06.03.2023
05.03.2025
3 Jahre +11.93% 07.03.2022
05.03.2025
5 Jahre +12.72% 05.03.2020
05.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 11.50%
Swiss Prime Site AG 8.60%
PSP Swiss Property AG 6.91%
UBS Siat 4.17%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 3.72%
UBS LivingPlus 3.38%
UBS Green Property 2.93%
Allreal Holding Ltd 2.84%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 2.67%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.54%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)