ISIN | CH0108312718 |
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Valorennummer | 10831271 |
Bloomberg Global ID | MIFSWII SW |
Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds - SwissImmo I |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Real Estate |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – SwissImmo besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» langfristig eine Performance zu erzielen, die sich an der Entwicklung der gängigen Marktindices für schweizerische Immobilienanlagefonds und Anlagen in schweizerischen Wertpapieren von Gesellschaften, deren Hauptaktivität im Besitz, Kauf und Verkauf und der Entwicklung von Immobilien besteht, orientiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 193.67 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 193.45 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 193.93 CHF | 29.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 162.03 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 193.67 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 193.67 CHF | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 193.67 CHF | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 513'731'078 | |
Anteilsklassevermögen *** | 337'496'331 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.42% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | +1.29% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +4.46% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +7.55% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +18.90% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +20.14% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +4.71% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +16.61% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 12.18% | |
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Swiss Prime Site AG | 7.74% | |
PSP Swiss Property AG | 6.51% | |
CS Real Estate Fund Siat | 4.49% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 3.70% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 3.53% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 3.01% | |
Allreal Holding Ltd | 2.76% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 2.59% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 2.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.52% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |