ISIN | CH0108312718 |
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Valorennummer | 10831271 |
Bloomberg Global ID | MIFSWII SW |
Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds - SwissImmo I |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Real Estate |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – SwissImmo besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» langfristig eine Performance zu erzielen, die sich an der Entwicklung der gängigen Marktindices für schweizerische Immobilienanlagefonds und Anlagen in schweizerischen Wertpapieren von Gesellschaften, deren Hauptaktivität im Besitz, Kauf und Verkauf und der Entwicklung von Immobilien besteht, orientiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 217.36 CHF | 27.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 217.89 CHF | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 220.06 CHF | 20.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 185.52 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 217.36 CHF | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | 217.36 CHF | 27.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 217.36 CHF | 27.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 538'211'324 | |
Anteilsklassevermögen *** | 345'863'958 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.21% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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1 Monat | +1.48% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | -0.17% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | +4.88% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | +15.76% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | +31.02% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 Jahre | +26.75% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 Jahre | +32.11% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 11.02% | |
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Swiss Prime Site AG | 9.55% | |
PSP Swiss Property AG | 6.95% | |
UBS Siat | 3.90% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 3.42% | |
Allreal Holding Ltd | 3.02% | |
UBS LivingPlus | 3.01% | |
UBS Green Property | 2.82% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 2.66% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 2.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.54% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |