ISIN | LU0650751562 |
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Numero di valore | 13367931 |
Bloomberg Global ID | BBG0035C82B6 |
Nome del fondo | Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities SAC-EUR |
Offerente del fondo |
Unigestion
Genève 12, Svizzera Telefono: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
Offerente del fondo | Unigestion |
Rappresentante in Svizzera |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
Distributore(i) |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the equity markets of the emerging countries. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Emerging Markets Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'373.78 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'369.42 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'495.22 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'250.10 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'373.78 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 26'043'203 | |
Attivo della classe *** | 20'086'880 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.88% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.16% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +1.20% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -2.69% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -3.95% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +6.37% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +14.41% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +9.26% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +25.45% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.19% | |
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Tencent | 4.31% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.55% | |
Alibaba | 2.39% | |
Agricultural Bank of China Ltd Class A | 2.19% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A | 2.11% | |
China Construction Bank Corp Class A | 2.11% | |
Infosys Ltd | 2.07% | |
Saudi Telecom Co | 2.00% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 1.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.50% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.02% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |