Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities SAC-EUR

Dati di base

ISIN LU0650751562
Numero di valore 13367931
Bloomberg Global ID BBG0035C82B6
Nome del fondo Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities SAC-EUR
Offerente del fondo Unigestion Genève 12, Svizzera
Telefono: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Offerente del fondo Unigestion
Rappresentante in Svizzera Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Distributore(i) Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the equity markets of the emerging countries. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Emerging Markets Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'413.01 EUR 08.08.2025
Prezzo precedente * 1'418.95 EUR 07.08.2025
Max 52 settimani * 1'495.22 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 1'250.10 EUR 09.04.2025
NAV * 1'413.01 EUR 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'890'641
Attivo della classe *** 20'741'114
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.17% 30.12.2024
08.08.2025
Performance YTD (in CHF) -2.09% 30.12.2024
08.08.2025
1 mese +1.22% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +3.83% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi -4.66% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +7.65% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +17.47% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni +13.05% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni +28.42% 10.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.59%
Tencent 4.20%
Bharti Airtel Ltd 2.53%
Agricultural Bank of China Ltd Class A 2.25%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A 2.16%
China Construction Bank Corp Class A 2.08%
Alibaba 2.07%
Infosys Ltd 2.04%
Chunghwa Telecom Co Ltd 1.94%
Fubon Financial Holdings Co Ltd 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.50%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)