ISIN | LU0650751562 |
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No. de valeur | 13367931 |
Bloomberg Global ID | BBG0035C82B6 |
Nom de fond | Uni-Global - Equities Emerging Markets SAC-EUR |
Prestataire de fonds |
Unigestion
Genève 12, Suisse Téléphone: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
Prestataire de fonds | Unigestion |
Représentant en Suisse |
Unigestion S.A. Genève 12 Téléphone: +41 22 704 41 11 |
Distributeur(s) |
Unigestion S.A. Genève 12 Téléphone: +41 22 704 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment offre la possibilité de participer aux opportunités offertes par le marché des actions sur les marchés émergents. L’objectif du compartiment est de construire un portefeuille qui présente le meilleur rapport entre le risque estimé et la rentabilité espérée. Le compartiment est investi selon une approche active qui consiste à choisir un portefeuille qui offre le risque estimé optimal compte tenu de l’univers considéré. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'423.29 EUR | 26.09.2024 |
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Prix précédent * | 1'403.46 EUR | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'423.29 EUR | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'158.14 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 1'423.29 EUR | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 26'785'216 | |
Actifs de la classe *** | 20'161'765 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.81% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +18.92% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mois | +5.79% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +6.85% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +11.47% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +18.02% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +20.43% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | +11.95% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | +11.83% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.20% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 2.44% | |
Agricultural Bank of China Ltd Class A | 2.40% | |
Aldar Properties PJSC | 2.09% | |
Malayan Banking Bhd | 2.02% | |
Saudi Telecom Co | 1.96% | |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | 1.93% | |
Petronet LNG Ltd | 1.91% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 1.87% | |
Abu Dhabi National Oil Co For Distribution PJSC | 1.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.55% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |