| ISIN | LU0650751562 |
|---|---|
| Valorennummer | 13367931 |
| Bloomberg Global ID | BBG0035C82B6 |
| Fondsname | Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities SAC-EUR |
| Fondsanbieter |
Unigestion
Genève 12, Schweiz Telefon: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
| Fondsanbieter | Unigestion |
| Vertreter in der Schweiz |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefon: +41 22 704 41 11 |
| Distributor(en) |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefon: +41 22 704 41 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds bietet die Möglichkeit, Anlagechancen auf den Aktienmärkten der Schwellenländer zu nutzen. Ziel des Teilfonds ist der Aufbau eines Portfolios, bei dem ein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Der Teilfonds wird nach einem aktiven Ansatz angelegt; d. h., es wird ein Portfolio ausgewählt, das unter Berücksichtigung des jeweiligen Anlageuniversums das für optimal erachtete Risiko aufweist. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'474.14 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'481.96 EUR | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'508.00 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'250.10 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'474.14 EUR | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 28'226'764 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 21'774'622 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.07% |
30.12.2024 - 15.12.2025
30.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.44% |
30.12.2024 - 15.12.2025
30.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | -1.26% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +2.34% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +7.28% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +2.18% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +23.00% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +31.91% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +29.74% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.73% | |
|---|---|---|
| Tencent | 4.57% | |
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai Class A | 2.29% | |
| Bharti Airtel Ltd | 2.15% | |
| Industrial Commercial Bank of China (H) | 2.04% | |
| Bank of China (H) | 1.92% | |
| China Construction Bank (H) | 1.75% | |
| Kasikornbank Public Co Ltd | 1.75% | |
| MediaTek Inc | 1.70% | |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | 1.70% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.50% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.48% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |