UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN IE00B8FMZ671
Numero di valore 20300178
Bloomberg Global ID UGEMVQU ID
Nome del fondo UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo: apprezzamento del capitale mediante investimenti in azioni dei mercati emergenti. Il Comparto investe principalmente in azioni di società dei Paesi in via di sviluppo in tutto il mondo. Il gestore degli investimenti ha discrezione assoluta nella selezione dei titoli e li sceglie in base al loro valore fondamentale. In genere il portafoglio detiene 20-40 titoli che rappresentano le migliori idee del team d’investimento. Tali titoli possono essere di qualunque dimensione e settore.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.09 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 132.82 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 142.95 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 119.15 USD 17.01.2024
NAV * 132.09 USD 14.11.2024
Issue Price * 131.69 USD 14.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 984'231'371
Attivo della classe *** 29'230'776
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.30% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.79% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -4.62% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +1.68% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi -0.93% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +12.32% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +13.80% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -20.35% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +2.01% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.56%
Tencent Holdings Ltd 7.21%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 6.22%
HDFC Bank Ltd 5.08%
Samsung Electronics Co Ltd 4.83%
PDD Holdings Inc ADR 3.90%
Reliance Industries Ltd 3.77%
Axis Bank Ltd 3.32%
SK Hynix Inc 3.07%
China Mengniu Dairy Co Ltd 2.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.92%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.83%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)