ISIN | IE00B8FMZ671 |
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Numero di valore | 20300178 |
Bloomberg Global ID | UGEMVQU ID |
Nome del fondo | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo: apprezzamento del capitale mediante investimenti in azioni dei mercati emergenti. Il Comparto investe principalmente in azioni di società dei Paesi in via di sviluppo in tutto il mondo. Il gestore degli investimenti ha discrezione assoluta nella selezione dei titoli e li sceglie in base al loro valore fondamentale. In genere il portafoglio detiene 20-40 titoli che rappresentano le migliori idee del team d’investimento. Tali titoli possono essere di qualunque dimensione e settore. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 156.39 USD | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 155.37 USD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 156.39 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 124.51 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 156.39 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | 156.39 USD | 03.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 615'296'498 | |
Attivo della classe *** | 15'120'144 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.91% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.74% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +7.09% |
03.06.2025 - 02.07.2025
03.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +11.19% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +19.27% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +16.02% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +25.53% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +29.43% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +16.50% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.43% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.93% | |
HDFC Bank Ltd | 5.63% | |
Reliance Industries Ltd | 4.76% | |
SK Hynix Inc | 3.88% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.17% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.10% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 2.73% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.64% | |
MediaTek Inc | 2.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.92% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.83% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |