UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) Q-acc

Stammdaten

ISIN IE00B8FMZ671
Valorennummer 20300178
Bloomberg Global ID UGEMVQU ID
Fondsname UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with er article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 159.77 USD 28.07.2025
Vorheriger Preis * 160.16 USD 25.07.2025
52 Wochen Hoch * 161.49 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 124.51 USD 06.08.2024
NAV * 159.77 USD 28.07.2025
Ausgabepreis * 159.45 USD 28.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 615'296'498
Anteilsklassevermögen *** 15'120'144
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.28% 31.12.2024
28.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.22% 31.12.2024
28.07.2025
1 Monat +3.69% 30.06.2025
28.07.2025
3 Monate +14.78% 28.04.2025
28.07.2025
6 Monate +19.43% 28.01.2025
28.07.2025
1 Jahr +22.84% 29.07.2024
28.07.2025
2 Jahre +24.46% 28.07.2023
28.07.2025
3 Jahre +32.75% 28.07.2022
28.07.2025
5 Jahre +11.48% 28.07.2020
28.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.43%
Tencent Holdings Ltd 7.93%
HDFC Bank Ltd 5.63%
Reliance Industries Ltd 4.76%
SK Hynix Inc 3.88%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.17%
Xiaomi Corp Class B 3.10%
Singapore Telecommunications Ltd 2.73%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.64%
MediaTek Inc 2.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.92%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.83%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)