UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) Q-acc

Détails

ISIN IE00B8FMZ671
No. de valeur 20300178
Bloomberg Global ID UGEMVQU ID
Nom de fond UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with er article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 156.39 USD 03.07.2025
Prix précédent * 155.37 USD 02.07.2025
Max 52 semaines * 156.39 USD 03.07.2025
Min 52 semaines * 124.51 USD 06.08.2024
NAV * 156.39 USD 03.07.2025
Issue Price * 156.39 USD 03.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 615'296'498
Actifs de la classe *** 15'120'144
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +19.69% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) +4.86% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +7.79% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +12.97% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +20.03% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +15.29% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +26.36% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +30.28% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans +16.66% 03.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.43%
Tencent Holdings Ltd 7.93%
HDFC Bank Ltd 5.63%
Reliance Industries Ltd 4.76%
SK Hynix Inc 3.88%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.17%
Xiaomi Corp Class B 3.10%
Singapore Telecommunications Ltd 2.73%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.64%
MediaTek Inc 2.64%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.92%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.83%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)