UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) Q-acc

Détails

ISIN IE00B8FMZ671
No. de valeur 20300178
Bloomberg Global ID UGEMVQU ID
Nom de fond UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with er article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 135.14 USD 22.04.2025
Prix précédent * 133.32 USD 17.04.2025
Max 52 semaines * 145.10 USD 19.03.2025
Min 52 semaines * 124.51 USD 06.08.2024
NAV * 135.14 USD 22.04.2025
Issue Price * 134.80 USD 22.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 548'491'982
Actifs de la classe *** 15'012'113
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.43% 31.12.2024
22.04.2025
YTD Performance (en CHF) -6.20% 31.12.2024
22.04.2025
1 mois -6.02% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois +2.25% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois -2.59% 22.10.2024
22.04.2025
1 an +8.00% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans +14.51% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans +3.95% 22.04.2022
22.04.2025
5 ans +20.59% 22.04.2020
22.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 8.83%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.95%
HDFC Bank Ltd 5.69%
Reliance Industries Ltd 4.48%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.79%
SK Hynix Inc 3.41%
Singapore Telecommunications Ltd 3.24%
Alibaba Group Holding Ltd 3.08%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.08%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.93%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.92%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.83%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)