BMO European Real Estate Securities Fund A EUR Acc

Dati di base

ISIN IE00B5N9RL80
Numero di valore 11134497
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BMO European Real Estate Securities Fund A EUR Acc
Offerente del fondo Thames River Capital LLP Telefono: +44 (0) 20 7628 8000
E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com
Web: https://www.bmogam.com/uk/
Offerente del fondo Thames River Capital LLP
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo è generare un rendimento totale (reddito e crescita del capitale). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente investendo in un portafoglio di azioni ordinarie di società immobiliare europee quotate e altre società collegate al settore immobiliare o società che hanno un'esposizione significativa verso il mercato immobiliare europeo. Il Comparto può investire anche in società immobiliari che operano fuori Europa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23.17 EUR 16.07.2025
Prezzo precedente * 23.39 EUR 15.07.2025
Max 52 settimani * 25.73 EUR 13.09.2024
Min 52 settimani * 20.17 EUR 09.04.2025
NAV * 23.17 EUR 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'893'782
Attivo della classe *** 801'182
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.77% 31.12.2024
16.07.2025
Performance YTD (in CHF) +5.86% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese -1.82% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +3.30% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +6.48% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno -3.22% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +16.78% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni -6.65% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni -8.92% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Prime Site AG 7.51%
TAG Immobilien AG 6.41%
Vonovia SE 5.89%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. 5.33%
UNITE Group PLC 4.66%
Fastighets AB Balder Class B 3.76%
Wihlborgs Fastigheter AB 3.67%
Cofinimmo SA/NV 3.64%
PSP Swiss Property AG 3.53%
Warehouses De Pauw SA 3.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.53%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)