BMO European Real Estate Securities Fund A EUR Acc

Dati di base

ISIN IE00B5N9RL80
Numero di valore 11134497
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BMO European Real Estate Securities Fund A EUR Acc
Offerente del fondo Thames River Capital LLP Telefono: +44 (0) 20 7628 8000
E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com
Web: https://www.bmogam.com/uk/
Offerente del fondo Thames River Capital LLP
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo è generare un rendimento totale (reddito e crescita del capitale). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente investendo in un portafoglio di azioni ordinarie di società immobiliare europee quotate e altre società collegate al settore immobiliare o società che hanno un'esposizione significativa verso il mercato immobiliare europeo. Il Comparto può investire anche in società immobiliari che operano fuori Europa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.76 EUR 16.01.2025
Prezzo precedente * 21.67 EUR 15.01.2025
Max 52 settimani * 25.73 EUR 13.09.2024
Min 52 settimani * 20.74 EUR 13.01.2025
NAV * 21.76 EUR 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'626'591
Attivo della classe *** 804'619
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.28% 31.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.10% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese +0.18% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi -13.24% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi -9.11% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno -4.98% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni -8.42% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni -30.59% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni -24.97% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Prime Site AG 5.85%
LEG Immobilien SE 5.24%
Vonovia SE 5.16%
Fastighets AB Balder Class B 5.10%
UNITE Group PLC 5.09%
PSP Swiss Property AG 4.80%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. 4.63%
Grand City Properties SA Akt 4.27%
TAG Immobilien AG 3.89%
Klepierre 3.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.53%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)