ISIN | IE00B5N9RL80 |
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Numero di valore | 11134497 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BMO European Real Estate Securities Fund A EUR Acc |
Offerente del fondo |
Thames River Capital LLP
Telefono: +44 (0) 20 7628 8000 E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com Web: https://www.bmogam.com/uk/ |
Offerente del fondo | Thames River Capital LLP |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo è generare un rendimento totale (reddito e crescita del capitale). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente investendo in un portafoglio di azioni ordinarie di società immobiliare europee quotate e altre società collegate al settore immobiliare o società che hanno un'esposizione significativa verso il mercato immobiliare europeo. Il Comparto può investire anche in società immobiliari che operano fuori Europa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 25.17 EUR | 23.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 25.04 EUR | 20.09.2024 |
Max 52 settimani * | 25.73 EUR | 13.09.2024 |
Min 52 settimani * | 18.42 EUR | 25.10.2023 |
NAV * | 25.17 EUR | 23.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 22'672'630 | |
Attivo della classe *** | 1'677'125 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.57% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.04% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
1 mese | +1.94% |
23.08.2024 - 23.09.2024
23.08.2024 23.09.2024 |
3 mesi | +10.20% |
24.06.2024 - 23.09.2024
24.06.2024 23.09.2024 |
6 mesi | +10.98% |
25.03.2024 - 23.09.2024
25.03.2024 23.09.2024 |
1 anno | +23.87% |
25.09.2023 - 23.09.2024
25.09.2023 23.09.2024 |
2 anni | +21.36% |
23.09.2022 - 23.09.2024
23.09.2022 23.09.2024 |
3 anni | -20.65% |
23.09.2021 - 23.09.2024
23.09.2021 23.09.2024 |
5 anni | -5.91% |
23.09.2019 - 23.09.2024
23.09.2019 23.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Prime Site AG | 6.21% | |
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Vonovia SE | 6.06% | |
Fastighets AB Balder Class B | 5.63% | |
Segro PLC | 5.00% | |
UNITE Group PLC | 4.97% | |
Merlin Properties SOCIMI SA | 4.85% | |
PSP Swiss Property AG | 4.22% | |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 3.85% | |
TAG Immobilien AG | 3.62% | |
Klepierre | 3.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 2.53% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.29% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |