ISIN | IE00B5N9RL80 |
---|---|
Numero di valore | 11134497 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CT European Real Estate Securities Fund A Acc EUR Hedged |
Offerente del fondo |
Thames River Capital LLP
Telefono: +44 (0) 20 7628 8000 E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com Web: https://www.bmogam.com/uk/ |
Offerente del fondo | Thames River Capital LLP |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo è generare un rendimento totale (reddito e crescita del capitale). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente investendo in un portafoglio di azioni ordinarie di società immobiliare europee quotate e altre società collegate al settore immobiliare o società che hanno un'esposizione significativa verso il mercato immobiliare europeo. Il Comparto può investire anche in società immobiliari che operano fuori Europa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 22.65 EUR | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 22.61 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 25.08 EUR | 16.10.2024 |
Min 52 settimani * | 20.17 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 22.65 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'150'054 | |
Attivo della classe *** | 619'285 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.38% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.53% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | -1.31% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | -3.45% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +12.30% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | -8.63% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +16.33% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +18.40% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | -14.72% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Prime Site AG | 8.57% | |
---|---|---|
TAG Immobilien AG | 7.09% | |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 6.67% | |
Vonovia SE | 4.29% | |
Merlin Properties SOCIMI SA | 4.16% | |
Fastighets AB Balder Class B | 4.13% | |
UNITE Group PLC | 4.09% | |
Warehouses De Pauw SA | 4.01% | |
Klepierre | 3.84% | |
PSP Swiss Property AG | 3.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 2.63% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.62% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |