BMO European Real Estate Securities Fund A EUR Acc

Stammdaten

ISIN IE00B5N9RL80
Valorennummer 11134497
Bloomberg Global ID
Fondsname BMO European Real Estate Securities Fund A EUR Acc
Fondsanbieter Thames River Capital LLP Telefon: +44 (0) 20 7628 8000
E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com
Web: https://www.bmogam.com/uk/
Fondsanbieter Thames River Capital LLP
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine höhere Gesamtrendite zu erzielen als der FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped Index (Net) in Pfund Sterling („Index“). Der Index ist ein nach der Marktkapitalisierung unter Berücksichtigung des Streubesitzes gewichteter Index, der die allgemeine Entwicklung in Frage kommender Immobilienaktien aus europäischen Industrieländern abbilden soll, indem er die Kursentwicklung von Unternehmen aus europäischen Industrieländern (im Immobiliensektor), misst.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 25.17 EUR 23.09.2024
Vorheriger Preis * 25.04 EUR 20.09.2024
52 Wochen Hoch * 25.73 EUR 13.09.2024
52 Wochen Tief * 18.42 EUR 25.10.2023
NAV * 25.17 EUR 23.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'672'630
Anteilsklassevermögen *** 1'677'125
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.57% 29.12.2023
23.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.04% 29.12.2023
23.09.2024
1 Monat +1.94% 23.08.2024
23.09.2024
3 Monate +10.20% 24.06.2024
23.09.2024
6 Monate +10.98% 25.03.2024
23.09.2024
1 Jahr +23.87% 25.09.2023
23.09.2024
2 Jahre +21.36% 23.09.2022
23.09.2024
3 Jahre -20.65% 23.09.2021
23.09.2024
5 Jahre -5.91% 23.09.2019
23.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Prime Site AG 6.21%
Vonovia SE 6.06%
Fastighets AB Balder Class B 5.63%
Segro PLC 5.00%
UNITE Group PLC 4.97%
Merlin Properties SOCIMI SA 4.85%
PSP Swiss Property AG 4.22%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. 3.85%
TAG Immobilien AG 3.62%
Klepierre 3.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.53%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)