ISIN | IE00B5N9RL80 |
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No. de valeur | 11134497 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BMO European Real Estate Securities Fund A EUR Acc |
Prestataire de fonds |
Thames River Capital LLP
Téléphone: +44 (0) 20 7628 8000 E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com Web: https://www.bmogam.com/uk/ |
Prestataire de fonds | Thames River Capital LLP |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Téléphone: +41 22 317 27 27 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to generate a total return greater than that produced by the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped Index (Net) in Sterling (the “Index”). The Index is a free float-adjusted market capitalisation weighted index that is designed to represent general trends in eligible real estate equities in developed Europe by reflecting the stock performance of companies engaged in real estate activities in developed Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 23.38 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 23.40 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 25.73 EUR | 13.09.2024 |
Min 52 semaines * | 20.17 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 23.38 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'011'235 | |
Actifs de la classe *** | 774'218 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.74% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.56% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.21% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +8.74% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +3.54% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -2.50% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +16.49% |
06.06.2023 - 05.06.2025
06.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -14.89% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -13.54% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Prime Site AG | 7.40% | |
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TAG Immobilien AG | 6.37% | |
LEG Immobilien SE | 5.08% | |
Vonovia SE | 4.93% | |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 4.92% | |
UNITE Group PLC | 4.89% | |
Wihlborgs Fastigheter AB | 4.04% | |
Warehouses De Pauw SA | 4.04% | |
Fastighets AB Balder Class B | 3.99% | |
Aedifica SA | 3.97% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 2.53% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |