BMO European Real Estate Securities Fund A EUR Acc

Détails

ISIN IE00B5N9RL80
No. de valeur 11134497
Bloomberg Global ID
Nom de fond BMO European Real Estate Securities Fund A EUR Acc
Prestataire de fonds Thames River Capital LLP Téléphone: +44 (0) 20 7628 8000
E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com
Web: https://www.bmogam.com/uk/
Prestataire de fonds Thames River Capital LLP
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Téléphone: +41 22 317 27 27
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to generate a total return greater than that produced by the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped Index (Net) in Sterling (the “Index”). The Index is a free float-adjusted market capitalisation weighted index that is designed to represent general trends in eligible real estate equities in developed Europe by reflecting the stock performance of companies engaged in real estate activities in developed Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 25.17 EUR 23.09.2024
Prix précédent * 25.04 EUR 20.09.2024
Max 52 semaines * 25.73 EUR 13.09.2024
Min 52 semaines * 18.42 EUR 25.10.2023
NAV * 25.17 EUR 23.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 22'672'630
Actifs de la classe *** 1'677'125
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.57% 29.12.2023
23.09.2024
YTD Performance (en CHF) +6.04% 29.12.2023
23.09.2024
1 mois +1.94% 23.08.2024
23.09.2024
3 mois +10.20% 24.06.2024
23.09.2024
6 mois +10.98% 25.03.2024
23.09.2024
1 an +23.87% 25.09.2023
23.09.2024
2 ans +21.36% 23.09.2022
23.09.2024
3 ans -20.65% 23.09.2021
23.09.2024
5 ans -5.91% 23.09.2019
23.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swiss Prime Site AG 6.21%
Vonovia SE 6.06%
Fastighets AB Balder Class B 5.63%
Segro PLC 5.00%
UNITE Group PLC 4.97%
Merlin Properties SOCIMI SA 4.85%
PSP Swiss Property AG 4.22%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. 3.85%
TAG Immobilien AG 3.62%
Klepierre 3.37%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.53%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)