ISIN | IE00B5N9RL80 |
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No. de valeur | 11134497 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BMO European Real Estate Securities Fund A EUR Acc |
Prestataire de fonds |
Thames River Capital LLP
Téléphone: +44 (0) 20 7628 8000 E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com Web: https://www.bmogam.com/uk/ |
Prestataire de fonds | Thames River Capital LLP |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Téléphone: +41 22 317 27 27 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to generate a total return greater than that produced by the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped Index (Net) in Sterling (the “Index”). The Index is a free float-adjusted market capitalisation weighted index that is designed to represent general trends in eligible real estate equities in developed Europe by reflecting the stock performance of companies engaged in real estate activities in developed Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 25.17 EUR | 23.09.2024 |
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Prix précédent * | 25.04 EUR | 20.09.2024 |
Max 52 semaines * | 25.73 EUR | 13.09.2024 |
Min 52 semaines * | 18.42 EUR | 25.10.2023 |
NAV * | 25.17 EUR | 23.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'672'630 | |
Actifs de la classe *** | 1'677'125 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.57% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.04% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
1 mois | +1.94% |
23.08.2024 - 23.09.2024
23.08.2024 23.09.2024 |
3 mois | +10.20% |
24.06.2024 - 23.09.2024
24.06.2024 23.09.2024 |
6 mois | +10.98% |
25.03.2024 - 23.09.2024
25.03.2024 23.09.2024 |
1 an | +23.87% |
25.09.2023 - 23.09.2024
25.09.2023 23.09.2024 |
2 ans | +21.36% |
23.09.2022 - 23.09.2024
23.09.2022 23.09.2024 |
3 ans | -20.65% |
23.09.2021 - 23.09.2024
23.09.2021 23.09.2024 |
5 ans | -5.91% |
23.09.2019 - 23.09.2024
23.09.2019 23.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Prime Site AG | 6.21% | |
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Vonovia SE | 6.06% | |
Fastighets AB Balder Class B | 5.63% | |
Segro PLC | 5.00% | |
UNITE Group PLC | 4.97% | |
Merlin Properties SOCIMI SA | 4.85% | |
PSP Swiss Property AG | 4.22% | |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 3.85% | |
TAG Immobilien AG | 3.62% | |
Klepierre | 3.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 2.53% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.29% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |