ISIN | CH0033137149 |
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Numero di valore | 3313714 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQJM80 |
Nome del fondo | Arnica European Opportunity Fund |
Offerente del fondo |
Rieter Fischer Partners AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 305 07 20 E-Mail: research@rf-partners.ch Web: www.rf-partners.ch |
Offerente del fondo | Rieter Fischer Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Rieter Fischer Partners AG Zürich Telefono: +41 43 305 07 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 250.53 EUR | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 249.05 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 265.81 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 221.49 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 250.53 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 250.53 EUR | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'200'687 | |
Attivo della classe *** | 51'200'687 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.13% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.63% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -4.70% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +1.97% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +5.60% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +17.07% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +6.26% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -34.63% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +16.92% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wirecard AG | 19.15% | |
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Ambu A/S B | 12.38% | |
Medios Ag | 10.40% | |
Solutions 30 SE | 7.59% | |
M1 Beauty AG | 6.94% | |
Just Eat PLC | 6.28% | |
Teleperformance SE | 4.64% | |
Ferratum Finland Oy | 3.35% | |
Nexus AG | 2.77% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 2.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2018 |
TER | 1.52% |
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Data TER | 30.06.2017 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |