ISIN | CH0033137149 |
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Numero di valore | 3313714 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQJM80 |
Nome del fondo | Arnica European Opportunity Fund |
Offerente del fondo |
Rieter Fischer Partners AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 305 07 20 E-Mail: research@rf-partners.ch Web: www.rf-partners.ch |
Offerente del fondo | Rieter Fischer Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Rieter Fischer Partners AG Zürich Telefono: +41 43 305 07 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 273.03 EUR | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 272.20 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 283.01 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 223.41 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 273.03 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 273.03 EUR | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 53'353'164 | |
Attivo della classe *** | 53'353'164 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.14% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.71% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +4.70% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +5.50% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +0.26% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +10.81% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +14.65% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +0.93% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +3.78% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wirecard AG | 19.15% | |
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Ambu A/S B | 12.38% | |
Medios Ag | 10.40% | |
Solutions 30 SE | 7.59% | |
M1 Beauty AG | 6.94% | |
Just Eat PLC | 6.28% | |
Teleperformance SE | 4.64% | |
Ferratum Finland Oy | 3.35% | |
Nexus AG | 2.77% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 2.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2018 |
TER | 1.52% |
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Data TER | 30.06.2017 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |