Arnica European Opportunity Fund

Détails

ISIN CH0033137149
No. de valeur 3313714
Bloomberg Global ID BBG000DQJM80
Nom de fond Arnica European Opportunity Fund
Prestataire de fonds Rieter Fischer Partners AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 305 07 20
E-Mail: research@rf-partners.ch
Web: www.rf-partners.ch
Prestataire de fonds Rieter Fischer Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Rieter Fischer Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 43 305 07 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 250.53 EUR 01.11.2024
Prix précédent * 249.05 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 265.81 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 221.49 EUR 06.11.2023
NAV * 250.53 EUR 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 250.53 EUR 01.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 51'200'687
Actifs de la classe *** 51'200'687
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.13% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +2.63% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -4.70% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +1.97% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +5.60% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +17.07% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +6.26% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -34.63% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +16.92% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Wirecard AG 19.15%
Ambu A/S B 12.38%
Medios Ag 10.40%
Solutions 30 SE 7.59%
M1 Beauty AG 6.94%
Just Eat PLC 6.28%
Teleperformance SE 4.64%
Ferratum Finland Oy 3.35%
Nexus AG 2.77%
Fresenius SE & Co KGaA 2.40%
Dernière mise à jour des données 30.06.2018

Coûts / Risques

TER 1.52%
Date TER 30.06.2017
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)