ISIN | CH0033137149 |
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No. de valeur | 3313714 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQJM80 |
Nom de fond | Arnica European Opportunity Fund |
Prestataire de fonds |
Rieter Fischer Partners AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 305 07 20 E-Mail: research@rf-partners.ch Web: www.rf-partners.ch |
Prestataire de fonds | Rieter Fischer Partners AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Rieter Fischer Partners AG Zürich Téléphone: +41 43 305 07 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 250.53 EUR | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 249.05 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 265.81 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 221.49 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 250.53 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 250.53 EUR | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'200'687 | |
Actifs de la classe *** | 51'200'687 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.13% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.63% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | -4.70% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +1.97% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +5.60% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +17.07% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +6.26% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -34.63% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +16.92% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wirecard AG | 19.15% | |
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Ambu A/S B | 12.38% | |
Medios Ag | 10.40% | |
Solutions 30 SE | 7.59% | |
M1 Beauty AG | 6.94% | |
Just Eat PLC | 6.28% | |
Teleperformance SE | 4.64% | |
Ferratum Finland Oy | 3.35% | |
Nexus AG | 2.77% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 2.40% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2018 |
TER | 1.52% |
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Date TER | 30.06.2017 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |