Arnica European Opportunity Fund

Stammdaten

ISIN CH0033137149
Valorennummer 3313714
Bloomberg Global ID BBG000DQJM80
Fondsname Arnica European Opportunity Fund
Fondsanbieter Rieter Fischer Partners AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 305 07 20
E-Mail: research@rf-partners.ch
Web: www.rf-partners.ch
Fondsanbieter Rieter Fischer Partners AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rieter Fischer Partners AG
Zürich
Telefon: +41 43 305 07 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Arnica European Opportunity Fund besteht hauptsächlich darin, einen Wertzuwachs mittels Investitionen in europäische Anlagen zu erzielen. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, die entweder ihren Sitz in einem europäischen Land haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Land halten oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in einem europäischen Land ausüben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 250.53 EUR 01.11.2024
Vorheriger Preis * 249.05 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 265.81 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 221.49 EUR 06.11.2023
NAV * 250.53 EUR 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 250.53 EUR 01.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'200'687
Anteilsklassevermögen *** 51'200'687
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.13% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.63% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -4.70% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +1.97% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +5.60% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +17.07% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +6.26% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -34.63% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +16.92% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wirecard AG 19.15%
Ambu A/S B 12.38%
Medios Ag 10.40%
Solutions 30 SE 7.59%
M1 Beauty AG 6.94%
Just Eat PLC 6.28%
Teleperformance SE 4.64%
Ferratum Finland Oy 3.35%
Nexus AG 2.77%
Fresenius SE & Co KGaA 2.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2018

Kosten / Risiko

TER 1.52%
Datum TER 30.06.2017
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)