ISIN | CH0033137149 |
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Valorennummer | 3313714 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQJM80 |
Fondsname | Arnica European Opportunity Fund |
Fondsanbieter |
Rieter Fischer Partners AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 305 07 20 E-Mail: research@rf-partners.ch Web: www.rf-partners.ch |
Fondsanbieter | Rieter Fischer Partners AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Rieter Fischer Partners AG Zürich Telefon: +41 43 305 07 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Arnica European Opportunity Fund besteht hauptsächlich darin, einen Wertzuwachs mittels Investitionen in europäische Anlagen zu erzielen. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, die entweder ihren Sitz in einem europäischen Land haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Land halten oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in einem europäischen Land ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 235.30 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 240.59 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 283.01 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 223.41 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 235.30 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 235.30 EUR | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'024'644 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'024'644 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -13.94% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -15.13% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -7.23% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -14.43% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -9.95% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -1.09% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -1.64% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -22.17% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +3.94% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wirecard AG | 19.15% | |
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Ambu A/S B | 12.38% | |
Medios Ag | 10.40% | |
Solutions 30 SE | 7.59% | |
M1 Beauty AG | 6.94% | |
Just Eat PLC | 6.28% | |
Teleperformance SE | 4.64% | |
Ferratum Finland Oy | 3.35% | |
Nexus AG | 2.77% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 2.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2018 |
TER | 1.52% |
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Datum TER | 30.06.2017 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |