Tavau Swiss Fund CHF

Dati di base

ISIN CH0105325903
Numero di valore 10532590
Bloomberg Global ID BBG000Q4D8L7
Nome del fondo Tavau Swiss Fund CHF
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin & Cie AG
Basel
Telefono: +41 61 277 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 274.60 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 277.29 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 282.25 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 236.14 CHF 07.11.2023
NAV * 274.60 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 239'576'418
Attivo della classe *** 235'224'121
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.36% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.57% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -1.03% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +4.92% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +18.66% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +24.42% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +6.87% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +37.87% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG Dividend Right Cert. 6.98%
Novartis AG 5.57%
Sika AG 0.15% 4.73%
HBM Healthcare Investments AG Ord 4.50%
LafargeHolcim Ltd 4.34%
ABB Ltd 4.13%
Swiss Re AG 3.85%
Zurich Insurance Group AG 3.61%
Cantex Mine Development Corp 3.49%
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares 3.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2019

Costi / Rischi

TER 1.69%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR 112.00%
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)