ISIN | CH0105325903 |
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Numero di valore | 10532590 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q4D8L7 |
Nome del fondo | Tavau Swiss Fund CHF |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Telefono: +41 61 277 77 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 274.60 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 277.29 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 282.25 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 236.14 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 274.60 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 239'576'418 | |
Attivo della classe *** | 235'224'121 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.36% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.57% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -1.03% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +4.92% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +18.66% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +24.42% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +6.87% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +37.87% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 6.98% | |
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Novartis AG | 5.57% | |
Sika AG 0.15% | 4.73% | |
HBM Healthcare Investments AG Ord | 4.50% | |
LafargeHolcim Ltd | 4.34% | |
ABB Ltd | 4.13% | |
Swiss Re AG | 3.85% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.61% | |
Cantex Mine Development Corp | 3.49% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 3.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2019 |
TER | 1.69% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | 112.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |