ISIN | CH0105325903 |
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No. de valeur | 10532590 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q4D8L7 |
Nom de fond | Tavau Swiss Fund CHF |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Téléphone: +41 61 277 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 287.92 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 286.15 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 292.62 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 257.29 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 287.92 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 247'352'397 | |
Actifs de la classe *** | 243'189'350 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.42% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +8.69% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -0.77% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +3.74% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +7.95% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +16.96% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +23.39% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +47.90% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 6.98% | |
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Novartis AG | 5.57% | |
Sika AG 0.15% | 4.73% | |
HBM Healthcare Investments AG Ord | 4.50% | |
LafargeHolcim Ltd | 4.34% | |
ABB Ltd | 4.13% | |
Swiss Re AG | 3.85% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.61% | |
Cantex Mine Development Corp | 3.49% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 3.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2019 |
TER | 2.61% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | 87.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.61% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |