ISIN | CH0105325903 |
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No. de valeur | 10532590 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q4D8L7 |
Nom de fond | Tavau Swiss Fund CHF |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Téléphone: +41 61 277 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 270.40 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 269.00 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 282.25 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 247.62 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 270.40 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 239'013'860 | |
Actifs de la classe *** | 234'821'598 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.69% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.76% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -1.99% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | -2.61% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +7.51% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +20.80% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +4.28% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +30.22% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | 85.3118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 6.98% | |
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Novartis AG | 5.57% | |
Sika AG 0.15% | 4.73% | |
HBM Healthcare Investments AG Ord | 4.50% | |
LafargeHolcim Ltd | 4.34% | |
ABB Ltd | 4.13% | |
Swiss Re AG | 3.85% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.61% | |
Cantex Mine Development Corp | 3.49% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 3.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2019 |
TER | 1.69% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | 112.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |