Tavau Swiss Fund CHF

Stammdaten

ISIN CH0105325903
Valorennummer 10532590
Bloomberg Global ID BBG000Q4D8L7
Fondsname Tavau Swiss Fund CHF
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin & Cie AG
Basel
Telefon: +41 61 277 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, mittels long- und short-Positionen, am Schweizer Aktienmarkt einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Das Währungsrisiko der Anteilsklasse (EUR) gegenüber der Rechnungseinheit des Fonds (CHF) wird zu mindestens 90% abgesichert. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 286.09 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 284.85 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 292.62 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 260.67 CHF 25.04.2024
NAV * 286.09 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 246'303'201
Anteilsklassevermögen *** 242'031'184
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.75% 30.12.2024
01.04.2025
1 Monat -1.87% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +4.23% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +3.09% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +8.47% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +20.47% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +15.81% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +60.18% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG Dividend Right Cert. 6.98%
Novartis AG 5.57%
Sika AG 0.15% 4.73%
HBM Healthcare Investments AG Ord 4.50%
LafargeHolcim Ltd 4.34%
ABB Ltd 4.13%
Swiss Re AG 3.85%
Zurich Insurance Group AG 3.61%
Cantex Mine Development Corp 3.49%
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares 3.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2019

Kosten / Risiko

TER 1.69%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR 112.00%
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)