ISIN | CH0105325903 |
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Valorennummer | 10532590 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q4D8L7 |
Fondsname | Tavau Swiss Fund CHF |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Telefon: +41 61 277 77 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, mittels long- und short-Positionen, am Schweizer Aktienmarkt einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Das Währungsrisiko der Anteilsklasse (EUR) gegenüber der Rechnungseinheit des Fonds (CHF) wird zu mindestens 90% abgesichert. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 310.94 CHF | 26.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 312.31 CHF | 25.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 312.67 CHF | 19.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 257.29 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 310.94 CHF | 26.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 274'794'880 | |
Anteilsklassevermögen *** | 270'290'676 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.85% |
30.12.2024 - 26.08.2025
30.12.2024 26.08.2025 |
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1 Monat | +0.04% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 Monate | +6.52% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 Monate | +6.65% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 Jahr | +11.07% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 Jahre | +27.77% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 Jahre | +36.76% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 Jahre | +46.88% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 6.98% | |
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Novartis AG | 5.57% | |
Sika AG 0.15% | 4.73% | |
HBM Healthcare Investments AG Ord | 4.50% | |
LafargeHolcim Ltd | 4.34% | |
ABB Ltd | 4.13% | |
Swiss Re AG | 3.85% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.61% | |
Cantex Mine Development Corp | 3.49% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 3.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2019 |
TER | 2.61% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | 87.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.61% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |