SGKB (Lux) Fund- Obligationen EUR EUR - B

Dati di base

ISIN LU0466400123
Numero di valore 10717665
Bloomberg Global ID BBG000Q8DWD4
Nome del fondo SGKB (Lux) Fund- Obligationen EUR EUR - B
Offerente del fondo St. Galler Kantonalbank St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St. Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The fund is a bond fund. The fund invests in government and corporate bonds of prime and medium quality, which are denominated at least two thirds in EUR. The fund holds an average of between 60-80 positions depending on the market situation. The fund is suitable for conservative investors, who wish to make investments in government and corporate bonds in EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.24 EUR 06.09.2024
Prezzo precedente * 114.08 EUR 05.09.2024
Max 52 settimani * 114.24 EUR 06.09.2024
Min 52 settimani * 107.41 EUR 28.09.2023
NAV * 114.24 EUR 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'847'011
Attivo della classe *** 2'498'480
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.31% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +2.00% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +0.53% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +2.40% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +2.25% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +5.38% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +2.73% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -8.36% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni -9.98% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 0.5% 2.56%
France (Republic Of) 0.01% 2.40%
BNG Bank N.V. 0.01% 2.38%
Germany (Federal Republic Of) 0.01% 1.98%
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 1.93%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4% 1.77%
Belgium (Kingdom Of) 3% 1.73%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 1.71%
Finland (Republic Of) 3% 1.45%
European Financial Stability Facility (EFSF) 2.875% 1.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.01%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)