ISIN | LU0466400123 |
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Numero di valore | 10717665 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q8DWD4 |
Nome del fondo | SGKB (Lux) Fund- Obligationen EUR EUR - B |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The fund is a bond fund. The fund invests in government and corporate bonds of prime and medium quality, which are denominated at least two thirds in EUR. The fund holds an average of between 60-80 positions depending on the market situation. The fund is suitable for conservative investors, who wish to make investments in government and corporate bonds in EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.82 EUR | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.99 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 116.08 EUR | 12.06.2025 |
Min 52 settimani * | 111.70 EUR | 04.07.2024 |
NAV * | 115.82 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'233'947 | |
Attivo della classe *** | 1'967'869 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.94% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.28% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | -0.10% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +1.14% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +0.99% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +3.80% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +7.04% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +2.91% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | -6.97% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 260% | 2.39% | |
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Germany (Federal Republic Of) 260% | 2.37% | |
European Union 250% | 2.37% | |
International Bank for Reconstruction & Development 290% | 2.36% | |
Germany (Federal Republic Of) 100% | 2.34% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 262.5% | 2.33% | |
France (Republic Of) 300% | 2.33% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 40% | 2.32% | |
France (Republic Of) 0% | 2.27% | |
Netherlands (Kingdom Of) 75% | 2.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.01% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |