ISIN | LU0466400123 |
---|---|
No. de valeur | 10717665 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q8DWD4 |
Nom de fond | SGKB (Lux) Fund- Obligationen EUR EUR - B |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The fund is a bond fund. The fund invests in government and corporate bonds of prime and medium quality, which are denominated at least two thirds in EUR. The fund holds an average of between 60-80 positions depending on the market situation. The fund is suitable for conservative investors, who wish to make investments in government and corporate bonds in EUR. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.43 EUR | 13.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 114.34 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 114.57 EUR | 11.09.2024 |
Min 52 semaines * | 107.41 EUR | 28.09.2023 |
NAV * | 114.43 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'847'011 | |
Actifs de la classe *** | 2'498'480 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.48% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.89% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mois | +0.47% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | +2.35% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +2.33% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +5.59% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +3.32% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | -8.09% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | -9.15% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0.5% | 2.57% | |
---|---|---|
France (Republic Of) 0.01% | 2.41% | |
BNG Bank N.V. 0.01% | 2.39% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.01% | 1.98% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% | 1.94% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4% | 1.76% | |
Belgium (Kingdom Of) 3% | 1.73% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 1.71% | |
Finland (Republic Of) 3% | 1.45% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 2.875% | 1.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.01% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |