ISIN | LU0466400123 |
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Valorennummer | 10717665 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q8DWD4 |
Fondsname | SGKB (Lux) Fund- Obligationen EUR EUR - B |
Fondsanbieter |
St. Galler Kantonalbank
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fondsanbieter | St. Galler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der SGKB (Lux) Fund - Bond EUR ist ein Obligationenfonds. Der Fonds investiert in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erstklassiger und mittlerer Qualität, die zu mindestens zwei Drittel auf EUR lauten. Der Fonds hält je nach Marktlage durchschnittlich zwischen 60 - 80 Positionen. Der Fonds eignet sich für konservative Anleger, welche Investitionen in Staats- und Unternehmensanleihen in EUR tätigen wollen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.24 EUR | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 114.08 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 114.24 EUR | 06.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.41 EUR | 28.09.2023 |
NAV * | 114.24 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'847'011 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'498'480 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.31% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.00% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +0.53% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +2.40% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +2.25% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +5.38% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +2.73% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -8.36% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | -9.98% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0.5% | 2.56% | |
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France (Republic Of) 0.01% | 2.40% | |
BNG Bank N.V. 0.01% | 2.38% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.01% | 1.98% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% | 1.93% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4% | 1.77% | |
Belgium (Kingdom Of) 3% | 1.73% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 1.71% | |
Finland (Republic Of) 3% | 1.45% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 2.875% | 1.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.01% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |