SGKB (Lux) Fund- Obligationen EUR EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0466400123
Valorennummer 10717665
Bloomberg Global ID BBG000Q8DWD4
Fondsname SGKB (Lux) Fund- Obligationen EUR EUR - B
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der SGKB (Lux) Fund - Bond EUR ist ein Obligationenfonds. Der Fonds investiert in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erstklassiger und mittlerer Qualität, die zu mindestens zwei Drittel auf EUR lauten. Der Fonds hält je nach Marktlage durchschnittlich zwischen 60 - 80 Positionen. Der Fonds eignet sich für konservative Anleger, welche Investitionen in Staats- und Unternehmensanleihen in EUR tätigen wollen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.39 EUR 15.05.2025
Vorheriger Preis * 115.02 EUR 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 115.95 EUR 24.04.2025
52 Wochen Tief * 110.97 EUR 29.05.2024
NAV * 115.39 EUR 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'303'039
Anteilsklassevermögen *** 2'004'321
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.57% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.14% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +0.10% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate +0.43% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate +0.69% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +3.05% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +5.69% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre -0.25% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre -6.35% 15.05.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Union 250% 2.37%
Germany (Federal Republic Of) 260% 2.35%
Germany (Federal Republic Of) 100% 2.35%
Germany (Federal Republic Of) 260% 2.34%
International Bank for Reconstruction & Development 290% 2.33%
European Financial Stability Facility (EFSF) 40% 2.32%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 262.5% 2.30%
France (Republic Of) 300% 2.28%
France (Republic Of) 0% 2.26%
Netherlands (Kingdom Of) 75% 2.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.01%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)