ISIN | LU0466399879 |
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Numero di valore | 10717651 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q6WKQ9 |
Nome del fondo | SGKB (Lux) Fund – Aktien Welt CHF - B |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è adatto agli investitori che vogliono usufruire delle numerose opportunità d'investimento in tutto il mondo e di un approccio d'investimento molto orientato al futuro. Lo scopo di questo approccio è di filtrare in modo efficiente ed efficace l'universo azionario globale e di individuare le imprese con un aumento degli utili superiore alla media. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.45 CHF | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 132.27 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 138.58 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 115.27 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 130.45 CHF | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 33'812'003 | |
Attivo della classe *** | 31'090'733 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.65% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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1 mese | +1.27% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +3.00% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | -2.85% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +4.23% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +11.60% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +17.43% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +28.73% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 4.11% | |
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Novartis AG Registered Shares | 3.73% | |
Roche Holding AG | 3.66% | |
Holcim Ltd | 2.49% | |
Swissquote Group Holding SA | 2.37% | |
NVIDIA Corp | 2.02% | |
UBS Group AG Registered Shares | 1.96% | |
Booking Holdings Inc | 1.72% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.69% | |
Swiss Life Holding AG | 1.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.85% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |