ISIN | LU0466399879 |
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No. de valeur | 10717651 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q6WKQ9 |
Nom de fond | SGKB (Lux) Fund – Aktien Welt CHF - B |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds convient aux investisseurs qui souhaitent profiter des nombreuses opportunités de placement existant à travers le monde et d'une approche d'investissement résolument tournée vers l'avenir. L'objectif de cette approche consiste à filtrer de manière efficace et effective l'univers international des actions et à identifier les entreprises enregistrant une croissance bénéficiaire supérieure à la moyenne. |
Particularités |
Prix actuel * | 124.36 CHF | 13.09.2024 |
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Prix précédent * | 124.08 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 130.51 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 106.47 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 124.36 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'752'814 | |
Actifs de la classe *** | 27'362'964 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.45% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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1 mois | +1.44% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | -2.03% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +2.15% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +9.65% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +15.49% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | -2.32% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | +18.74% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 3.31% | |
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Roche Holding AG | 3.11% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.63% | |
Holcim Ltd | 2.54% | |
Nestle SA | 2.34% | |
NVIDIA Corp | 2.12% | |
Apple Inc | 1.90% | |
Sika AG | 1.63% | |
Swiss Life Holding AG | 1.62% | |
Swissquote Group Holding SA | 1.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.85% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |