ISIN | LU0466399879 |
---|---|
No. de valeur | 10717651 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q6WKQ9 |
Nom de fond | SGKB (Lux) Fund – Aktien Welt CHF - B |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds convient aux investisseurs qui souhaitent profiter des nombreuses opportunités de placement existant à travers le monde et d'une approche d'investissement résolument tournée vers l'avenir. L'objectif de cette approche consiste à filtrer de manière efficace et effective l'univers international des actions et à identifier les entreprises enregistrant une croissance bénéficiaire supérieure à la moyenne. |
Particularités |
Prix actuel * | 121.68 CHF | 23.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 118.97 CHF | 22.04.2025 |
Max 52 semaines * | 138.58 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 115.27 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 121.68 CHF | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'464'578 | |
Actifs de la classe *** | 30'677'045 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.18% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -9.97% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mois | -9.57% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mois | -5.33% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 an | -0.60% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 ans | +6.19% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 ans | +3.45% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 ans | +32.74% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.55% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 3.11% | |
Roche Holding AG | 3.10% | |
Holcim Ltd | 2.54% | |
Swissquote Group Holding SA | 1.79% | |
NVIDIA Corp | 1.72% | |
Apple Inc | 1.66% | |
Julius Baer Gruppe AG | 1.61% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.55% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.85% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |