ISIN | LU0466399879 |
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Valorennummer | 10717651 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q6WKQ9 |
Fondsname | SGKB (Lux) Fund – Aktien Welt CHF - B |
Fondsanbieter |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fondsanbieter | St.Galler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds eignet sich für Anleger, welche von zahlreichen Anlageopportunitäten rund um die Welt und einem ausgesprochen zukunftsorientierten Investmentansatz profitieren wollen. Der Zweck dieses Ansatzes liegt darin, das globale Aktienuniversum effizient und effektiv zu filtern sowie Unternehmen mit überdurchschnittlichem Gewinnwachstum zu bestimmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.37 CHF | 13.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 131.30 CHF | 12.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 138.58 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.27 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 129.37 CHF | 13.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'908'590 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'252'830 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.81% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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1 Monat | -0.92% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 Monate | -2.32% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 Monate | -0.31% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 Jahr | +1.91% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 Jahre | +10.69% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 Jahre | +16.75% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 Jahre | +32.95% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.69% | |
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Novartis AG Registered Shares | 3.15% | |
Roche Holding AG | 3.04% | |
Holcim Ltd | 2.60% | |
Swissquote Group Holding SA | 2.12% | |
NVIDIA Corp | 1.70% | |
Swiss Life Holding AG | 1.66% | |
Booking Holdings Inc | 1.65% | |
Apple Inc | 1.56% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.85% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |