SGKB (Lux) Fund – Aktien Welt CHF - B

Stammdaten

ISIN LU0466399879
Valorennummer 10717651
Bloomberg Global ID BBG000Q6WKQ9
Fondsname SGKB (Lux) Fund – Aktien Welt CHF - B
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds eignet sich für Anleger, welche von zahlreichen Anlageopportunitäten rund um die Welt und einem ausgesprochen zukunftsorientierten Investmentansatz profitieren wollen. Der Zweck dieses Ansatzes liegt darin, das globale Aktienuniversum effizient und effektiv zu filtern sowie Unternehmen mit überdurchschnittlichem Gewinnwachstum zu bestimmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.50 CHF 28.08.2025
Vorheriger Preis * 134.25 CHF 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 138.58 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 115.27 CHF 07.04.2025
NAV * 134.50 CHF 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'812'003
Anteilsklassevermögen *** 31'090'733
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.81% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +1.45% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +3.97% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate -1.31% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +7.61% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +18.91% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +22.98% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +29.88% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 3.64%
Roche Holding AG 3.45%
Nestle SA 3.24%
NVIDIA Corp 2.56%
Swissquote Group Holding SA 2.55%
UBS Group AG Registered Shares 2.21%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.04%
Holcim Ltd 1.73%
Booking Holdings Inc 1.65%
Swiss Life Holding AG 1.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.60%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)