| ISIN | CH0106027193 |
|---|---|
| Numero di valore | 10602719 |
| Bloomberg Global ID | UBISF US |
| Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF USD dis |
| Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Commodities |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-funds is to reflect the performance of gold over the long term, net of commissions and costs charged to the sub-fund. An investment in gold via the sub-funds is intended to represent an efficient alternative to a direct investment in physical gold. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 131.34 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 132.60 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 137.42 USD | 20.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 82.33 USD | 14.11.2024 |
| NAV * | 131.34 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | 131.34 USD | 24.10.2025 |
| Redemption Price * | 131.34 USD | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'206'763'366 | |
| Attivo della classe *** | 5'206'763'366 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +57.02% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +38.10% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +9.09% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +21.87% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +23.68% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +49.89% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +108.06% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +147.17% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +113.73% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Oz Physical | 100.40% | |
|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento dei dati | 21.10.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |