UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF USD dis

Dati di base

ISIN CH0106027193
Numero di valore 10602719
Bloomberg Global ID UBISF US
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF USD dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-funds is to reflect the performance of gold over the long term, net of commissions and costs charged to the sub-fund. An investment in gold via the sub-funds is intended to represent an efficient alternative to a direct investment in physical gold.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.64 USD 21.01.2026
Prezzo precedente * 151.84 USD 20.01.2026
Max 52 settimani * 155.64 USD 21.01.2026
Min 52 settimani * 87.90 USD 27.01.2025
NAV * 155.64 USD 21.01.2026
Issue Price * 155.64 USD 21.01.2026
Redemption Price * 155.64 USD 21.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'987'760'172
Attivo della classe *** 5'987'760'172
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.41% 30.12.2025
21.01.2026
Performance YTD (in CHF) +11.98% 30.12.2025
21.01.2026
1 mese +10.04% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi +16.65% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +43.55% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno +77.35% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +139.63% 22.01.2024
21.01.2026
3 anni +152.41% 23.01.2023
21.01.2026
5 anni +158.37% 21.01.2021
21.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Gold Oz Physical 99.91%
Gold Oz Physical 0.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 16.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)