UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF USD dis

Dati di base

ISIN CH0106027193
Numero di valore 10602719
Bloomberg Global ID UBISF US
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF USD dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-funds is to reflect the performance of gold over the long term, net of commissions and costs charged to the sub-fund. An investment in gold via the sub-funds is intended to represent an efficient alternative to a direct investment in physical gold.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.08 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 107.76 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 110.00 USD 22.04.2025
Min 52 settimani * 73.81 USD 26.06.2024
NAV * 108.08 USD 05.06.2025
Issue Price * 108.08 USD 05.06.2025
Redemption Price * 108.08 USD 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'321'112'984
Attivo della classe *** 4'321'112'984
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +29.21% 30.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +17.07% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese -0.52% 06.05.2025
05.06.2025
3 mesi +15.77% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +27.67% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +43.88% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +71.41% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +81.20% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +98.17% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Gold Oz Physical 99.84%
Gold Oz Physical 0.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 02.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)