ISIN | CH0106027193 |
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Numero di valore | 10602719 |
Bloomberg Global ID | UBISF US |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF USD dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-funds is to reflect the performance of gold over the long term, net of commissions and costs charged to the sub-fund. An investment in gold via the sub-funds is intended to represent an efficient alternative to a direct investment in physical gold. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.08 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.76 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 110.00 USD | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 73.81 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 108.08 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 108.08 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 108.08 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'321'112'984 | |
Attivo della classe *** | 4'321'112'984 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +29.21% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.07% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | -0.52% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +15.77% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +27.67% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +43.88% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +71.41% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +81.20% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +98.17% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Oz Physical | 99.84% | |
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Gold Oz Physical | 0.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 02.05.2025 |
TER | 0.23% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |