ISIN | CH0106027193 |
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No. de valeur | 10602719 |
Bloomberg Global ID | UBISF US |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF USD dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-funds is to reflect the performance of gold over the long term, net of commissions and costs charged to the sub-fund. An investment in gold via the sub-funds is intended to represent an efficient alternative to a direct investment in physical gold. |
Particularités |
Prix actuel * | 124.35 USD | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 124.11 USD | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 124.35 USD | 03.10.2025 |
Min 52 semaines * | 82.33 USD | 14.11.2024 |
NAV * | 124.35 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | 124.35 USD | 03.10.2025 |
Redemption Price * | 124.35 USD | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'206'763'366 | |
Actifs de la classe *** | 5'206'763'366 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +48.67% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +30.77% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +9.24% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +16.55% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +24.47% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +46.43% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +106.41% |
12.10.2023 - 03.10.2025
12.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +131.30% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +101.16% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Oz Physical | 100.13% | |
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Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |