UBS ETF (CH) - Gold (USD) A-dis

Détails

ISIN CH0106027193
No. de valeur 10602719
Bloomberg Global ID UBISF US
Nom de fond UBS ETF (CH) - Gold (USD) A-dis
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the London gold fixing in USD. The investment objective is to replicate the price trend of the London gold fixing in USD. The fund invests mainly in physical gold in the form of standard bars each weighing approx. 12.5kg (about 400 oz). The gold is kept in a maximum-security safe in Switzerland.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 85.45 USD 26.09.2024
Prix précédent * 85.37 USD 25.09.2024
Max 52 semaines * 85.45 USD 26.09.2024
Min 52 semaines * 60.25 USD 12.10.2023
NAV * 85.45 USD 26.09.2024
Issue Price * 85.45 USD 26.09.2024
Redemption Price * 85.45 USD 26.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'704'799'752
Actifs de la classe *** 2'704'799'752
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +27.95% 28.12.2023
26.09.2024
YTD Performance (en CHF) +28.24% 28.12.2023
26.09.2024
1 mois +6.17% 27.08.2024
26.09.2024
3 mois +15.77% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +22.06% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +41.83% 12.10.2023
26.09.2024
2 ans +61.35% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans +50.71% 27.09.2021
26.09.2024
5 ans -41.73% 26.09.2019
26.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Vault Gold Standardbar 995 In Ounces Single Custody 99.88%
Vault Gold Standardbar 995 In Ounces Collective Custody 0.12%
Dernière mise à jour des données 19.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)