ISIN | CH0106027193 |
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No. de valeur | 10602719 |
Bloomberg Global ID | UBISF US |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - Gold (USD) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the London gold fixing in USD. The investment objective is to replicate the price trend of the London gold fixing in USD. The fund invests mainly in physical gold in the form of standard bars each weighing approx. 12.5kg (about 400 oz). The gold is kept in a maximum-security safe in Switzerland. |
Particularités |
Prix actuel * | 85.45 USD | 26.09.2024 |
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Prix précédent * | 85.37 USD | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 85.45 USD | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 60.25 USD | 12.10.2023 |
NAV * | 85.45 USD | 26.09.2024 |
Issue Price * | 85.45 USD | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 85.45 USD | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'704'799'752 | |
Actifs de la classe *** | 2'704'799'752 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +27.95% |
28.12.2023 - 26.09.2024
28.12.2023 26.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +28.24% |
28.12.2023 - 26.09.2024
28.12.2023 26.09.2024 |
1 mois | +6.17% |
27.08.2024 - 26.09.2024
27.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +15.77% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +22.06% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +41.83% |
12.10.2023 - 26.09.2024
12.10.2023 26.09.2024 |
2 ans | +61.35% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | +50.71% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | -41.73% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vault Gold Standardbar 995 In Ounces Single Custody | 99.88% | |
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Vault Gold Standardbar 995 In Ounces Collective Custody | 0.12% | |
Dernière mise à jour des données | 19.09.2024 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |