UBS ETF (CH) - Gold (USD) A-dis

Stammdaten

ISIN CH0106027193
Valorennummer 10602719
Bloomberg Global ID UBISF US
Fondsname UBS ETF (CH) - Gold (USD) A-dis
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen der Teilvermögen hauptsächlich in: Physisches Gold in kuranter Form. Das Gold wird dabei in Barren der Standardeinheit von ca. 12.5 kg mit der Feinheit 995/1000 oder besser in Einzelverwahrung gehalten. Für Spitzenbestände von bis zu max. 450 Unzen (oz.) Gold bleibt die Zentralverwahrung vorbehalten, welche den Teilvermögen einen Miteigentumsanteil an physisch hinterlegten Barren in Standardeinheiten in der Höhe der entsprechenden Unzen verschafft. Das Vermögen der Teilvermögen kann zudem in physisches Gold in Form von Barren verschiedener Grösse mit einem Feingehalt von mindestens 995/1000 investiert sein, welche durch eine Raffinerie hergestellt worden sind, die auf der «Gold list» der LBMA aufgeführt ist (abrufbar unter: http://www.lbma.org.uk). Die Teilvermögen unterscheiden sich lediglich in der jeweiligen Rechnungswährung
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.47 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 84.67 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 89.09 USD 30.10.2024
52 Wochen Tief * 63.66 USD 12.12.2023
NAV * 85.47 USD 21.11.2024
Ausgabepreis * 85.47 USD 21.11.2024
Rücknahmepreis * 85.47 USD 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'972'869'462
Anteilsklassevermögen *** 2'972'869'462
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +27.98% 28.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +34.43% 28.12.2023
21.11.2024
1 Monat -2.62% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +6.64% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +9.68% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +32.52% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +52.44% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +45.75% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +79.60% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Gold Oz Physical 99.62%
Gold Oz Physical 0.39%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 19.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)