ISIN | CH0106027193 |
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Valorennummer | 10602719 |
Bloomberg Global ID | UBISF US |
Fondsname | UBS ETF (CH) - Gold (USD) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen der Teilvermögen hauptsächlich in: Physisches Gold in kuranter Form. Das Gold wird dabei in Barren der Standardeinheit von ca. 12.5 kg mit der Feinheit 995/1000 oder besser in Einzelverwahrung gehalten. Für Spitzenbestände von bis zu max. 450 Unzen (oz.) Gold bleibt die Zentralverwahrung vorbehalten, welche den Teilvermögen einen Miteigentumsanteil an physisch hinterlegten Barren in Standardeinheiten in der Höhe der entsprechenden Unzen verschafft. Das Vermögen der Teilvermögen kann zudem in physisches Gold in Form von Barren verschiedener Grösse mit einem Feingehalt von mindestens 995/1000 investiert sein, welche durch eine Raffinerie hergestellt worden sind, die auf der «Gold list» der LBMA aufgeführt ist (abrufbar unter: http://www.lbma.org.uk). Die Teilvermögen unterscheiden sich lediglich in der jeweiligen Rechnungswährung |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 85.47 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 84.67 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 89.09 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 63.66 USD | 12.12.2023 |
NAV * | 85.47 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 85.47 USD | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 85.47 USD | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'972'869'462 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'972'869'462 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +27.98% |
28.12.2023 - 21.11.2024
28.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +34.43% |
28.12.2023 - 21.11.2024
28.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -2.62% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +6.64% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +9.68% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +32.52% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +52.44% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +45.75% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +79.60% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Oz Physical | 99.62% | |
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Gold Oz Physical | 0.39% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 19.11.2024 |
TER | 0.23% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |