ISIN | LU0458495628 |
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Numero di valore | 10910796 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q7Z587 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds Global Credit Fund |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in strumenti di debito di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.07 USD | 05.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.07 USD | 04.03.2025 |
Max 52 settimani * | 13.26 USD | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 12.09 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 13.07 USD | 05.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 150'684'207 | |
Attivo della classe *** | 14'917'725 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.83% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.77% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
1 mese | +1.24% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 mesi | +0.54% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 mesi | -0.23% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 anno | +6.26% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 anni | +15.97% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 anni | +2.51% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 anni | +1.32% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 9.82% | |
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US Treasury Bond Future Mar 25 | 3.89% | |
UBS Group AG 2.75% | 1.00% | |
Enel S.p.A. 4.5% | 0.71% | |
LPL Holdings Inc. 4% | 0.67% | |
Nationwide Building Society 5.53% | 0.63% | |
UniCredit S.p.A. 3.8% | 0.59% | |
AIB Group PLC 6.61% | 0.59% | |
The Toronto-Dominion Bank 4.03% | 0.58% | |
Barclays PLC 5.75% | 0.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |