ISIN | LU0458495628 |
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Numero di valore | 10910796 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q7Z587 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds Global Credit Fund |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in strumenti di debito di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.04 USD | 16.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.00 USD | 15.09.2025 |
Max 52 settimani * | 14.04 USD | 16.09.2025 |
Min 52 settimani * | 12.50 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 14.04 USD | 16.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 211'336'062 | |
Attivo della classe *** | 23'097'171 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.46% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.32% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 mese | +2.11% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mesi | +4.23% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mesi | +7.42% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 anno | +6.20% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 anni | +22.30% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 anni | +28.93% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 anni | +4.08% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ust Bond 2Yr Future Dec 31 25 | 5.02% | |
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Euro Schatz Future Sept 25 | 4.44% | |
US Treasury Bond Future Dec 25 | 2.54% | |
Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 2.63% | 0.84% | |
Natwest Grp 3.63% | 0.69% | |
United States Treasury Bonds 4.75% | 0.67% | |
E.On Intl 3.5% | 0.65% | |
Development Bank of Kazakhstan JSC 5.63% | 0.60% | |
Prosus NV 4.34% | 0.59% | |
American Tower Corporation 3.63% | 0.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.20% |
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Data TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |