ISIN | LU0458495628 |
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Valorennummer | 10910796 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q7Z587 |
Fondsname | MFS Meridian Funds Global Credit Fund |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln von Emittenten aus Industrieländern und Schwellenmärkten an. Der Fonds konzentriert sich bei seinen Anlagen in erster Linie auf die Länder- und Währungsauswahl. Der Fonds legt vorwiegend (d.h. mindestens 70% seines Gesamtvermögens) in Schuldtitel von Emittenten an, die ihren Sitz in Ländern rund um den Globus haben. Der Fonds kann den Wert bestimmter Derivate-Investments für Zwecke der o.g. Policy berücksichtigen. Der Fonds kann in unter Anlagequalität eingestufte Schuldtitel sowie Schuldtitel von Emittenten aus Schwellenmärkten anlegen. Obwohl der Fonds sowohl in staatliche Schuldtitel als auch in Schuldtitel von Unternehmen anlegen kann, werden sich die Anlagen des Fonds normalerweise auf staatliche Schuldtitel konzentrieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.69 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.70 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.70 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.48 USD | 03.07.2024 |
NAV * | 13.69 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 175'925'796 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'347'389 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.71% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.15% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +2.39% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +4.42% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +7.97% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +10.40% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +18.02% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +22.56% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +5.80% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 7.50% | |
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Euro Schatz Future June 25 | 6.35% | |
US Treasury Bond Future Sept 25 | 2.14% | |
UBS Group AG 2.75% | 1.12% | |
Sudzucker International Finance BV 5.95% | 0.69% | |
Danske Bank A/S 3.5% | 0.66% | |
AIB Group PLC 3.75% | 0.64% | |
UniCredit S.p.A. 3.8% | 0.58% | |
Heico Corp 5.35% | 0.57% | |
Belfius Bank SA/NV 3.38% | 0.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.20% |
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Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |