MFS Meridian Funds Global Credit Fund

Détails

ISIN LU0458495628
No. de valeur 10910796
Bloomberg Global ID BBG000Q7Z587
Nom de fond MFS Meridian Funds Global Credit Fund
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif d'investissement du Fonds est le rendement total, mesuré en dollars US. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de créance d'émetteurs situés tant sur les marchés développés que sur les marchés émergents. Le Fonds recourt à une discipline d'investissement de base focalisée sur la sélection des pays et des devises.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.42 USD 05.06.2025
Prix précédent * 13.42 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 13.42 USD 04.06.2025
Min 52 semaines * 12.36 USD 01.07.2024
NAV * 13.42 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 162'675'728
Actifs de la classe *** 16'637'012
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.59% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -4.79% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.44% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +2.68% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +3.23% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +7.27% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +16.90% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +14.90% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +4.27% 08.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future June 25 9.16%
US Treasury Bond Future June 25 2.83%
UBS Group AG 2.75% 0.97%
AIB Group PLC 3.75% 0.68%
Nationwide Building Society 5.53% 0.65%
UniCredit S.p.A. 3.8% 0.62%
Barclays PLC 5.75% 0.59%
Pernod Ricard SA 3.25% 0.59%
AIB Group PLC 6.61% 0.56%
Morgan Stanley 5.21% 0.56%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.20%
Date TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)