ISIN | LU0458495628 |
---|---|
No. de valeur | 10910796 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q7Z587 |
Nom de fond | MFS Meridian Funds Global Credit Fund |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du Fonds est le rendement total, mesuré en dollars US. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de créance d'émetteurs situés tant sur les marchés développés que sur les marchés émergents. Le Fonds recourt à une discipline d'investissement de base focalisée sur la sélection des pays et des devises. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.69 USD | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 13.70 USD | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 13.70 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 12.48 USD | 03.07.2024 |
NAV * | 13.69 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 175'925'796 | |
Actifs de la classe *** | 17'347'389 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.71% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.15% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +2.39% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +4.42% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +7.97% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +10.40% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +18.02% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +22.56% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +5.80% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 7.50% | |
---|---|---|
Euro Schatz Future June 25 | 6.35% | |
US Treasury Bond Future Sept 25 | 2.14% | |
UBS Group AG 2.75% | 1.12% | |
Sudzucker International Finance BV 5.95% | 0.69% | |
Danske Bank A/S 3.5% | 0.66% | |
AIB Group PLC 3.75% | 0.64% | |
UniCredit S.p.A. 3.8% | 0.58% | |
Heico Corp 5.35% | 0.57% | |
Belfius Bank SA/NV 3.38% | 0.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.20% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |