MFS Meridian Funds Global Credit Fund

Détails

ISIN LU0458495628
No. de valeur 10910796
Bloomberg Global ID BBG000Q7Z587
Nom de fond MFS Meridian Funds Global Credit Fund
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif d'investissement du Fonds est le rendement total, mesuré en dollars US. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de créance d'émetteurs situés tant sur les marchés développés que sur les marchés émergents. Le Fonds recourt à une discipline d'investissement de base focalisée sur la sélection des pays et des devises.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.69 USD 02.07.2025
Prix précédent * 13.70 USD 01.07.2025
Max 52 semaines * 13.70 USD 01.07.2025
Min 52 semaines * 12.48 USD 03.07.2024
NAV * 13.69 USD 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 175'925'796
Actifs de la classe *** 17'347'389
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.71% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) -6.15% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +2.39% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +4.42% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +7.97% 02.01.2025
02.07.2025
1 an +10.40% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +18.02% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +22.56% 05.07.2022
02.07.2025
5 ans +5.80% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Sept 25 7.50%
Euro Schatz Future June 25 6.35%
US Treasury Bond Future Sept 25 2.14%
UBS Group AG 2.75% 1.12%
Sudzucker International Finance BV 5.95% 0.69%
Danske Bank A/S 3.5% 0.66%
AIB Group PLC 3.75% 0.64%
UniCredit S.p.A. 3.8% 0.58%
Heico Corp 5.35% 0.57%
Belfius Bank SA/NV 3.38% 0.56%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.20%
Date TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)