Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc

Dati di base

ISIN IE00B55FB454
Numero di valore 10680752
Bloomberg Global ID BBG000PQCYV2
Nome del fondo Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe in titoli a reddito fisso di "categoria investimento" e di "categoria speculativa" (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società dei mercati emergenti di tutto il mondo. I titoli saranno principalmente denominati in dollari statunitensi; il fondo potrà tuttavia detenere anche altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. Sebbene il fondo possa investire nei mercati che a suo giudizio offrono le opportunità migliori, si concentrerà più probabilmente sui settori delle infrastrutture di un paese (ad esempio energia, costruzioni, servizi pubblici, trasporti e servizi di utilità pubblica).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.68 USD 18.09.2024
Prezzo precedente * 17.69 USD 17.09.2024
Max 52 settimani * 17.69 USD 17.09.2024
Min 52 settimani * 15.34 USD 19.10.2023
NAV * 17.68 USD 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 159'331'198
Attivo della classe *** 11'565'069
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.89% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +7.60% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +1.43% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +3.88% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +5.87% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +12.25% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +17.63% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni -3.12% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +5.49% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Sept 24 12.18%
United States Treasury Bonds 3% 4.08%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 2.80%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% 1.31%
Federal National Mortgage Association 5% 1.30%
NBK SPC Ltd. 1.625% 1.21%
Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 SA 6.24% 1.12%
Sands China Ltd. 5.4% 1.09%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 1.08%
SNB Funding Ltd. 2.9% 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.95%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)