ISIN | IE00B55FB454 |
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Numero di valore | 10680752 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQCYV2 |
Nome del fondo | Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe in titoli a reddito fisso di "categoria investimento" e di "categoria speculativa" (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società dei mercati emergenti di tutto il mondo. I titoli saranno principalmente denominati in dollari statunitensi; il fondo potrà tuttavia detenere anche altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. Sebbene il fondo possa investire nei mercati che a suo giudizio offrono le opportunità migliori, si concentrerà più probabilmente sui settori delle infrastrutture di un paese (ad esempio energia, costruzioni, servizi pubblici, trasporti e servizi di utilità pubblica). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.59 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 17.59 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 17.78 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 15.88 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 17.59 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 154'531'106 | |
Attivo della classe *** | 9'935'421 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.35% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.74% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.34% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.63% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.96% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +11.40% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +17.82% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -1.90% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +3.71% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 12.18% | |
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United States Treasury Bonds 3% | 4.08% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 2.80% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% | 1.31% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 1.30% | |
NBK SPC Ltd. 1.625% | 1.21% | |
Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 SA 6.24% | 1.12% | |
Sands China Ltd. 5.4% | 1.09% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 1.08% | |
SNB Funding Ltd. 2.9% | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.95% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |