ISIN | IE00B55FB454 |
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Numero di valore | 10680752 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQCYV2 |
Nome del fondo | Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe in titoli a reddito fisso di "categoria investimento" e di "categoria speculativa" (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società dei mercati emergenti di tutto il mondo. I titoli saranno principalmente denominati in dollari statunitensi; il fondo potrà tuttavia detenere anche altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. Sebbene il fondo possa investire nei mercati che a suo giudizio offrono le opportunità migliori, si concentrerà più probabilmente sui settori delle infrastrutture di un paese (ad esempio energia, costruzioni, servizi pubblici, trasporti e servizi di utilità pubblica). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.02 USD | 01.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.90 USD | 30.04.2025 |
Max 52 settimani * | 18.16 USD | 07.03.2025 |
Min 52 settimani * | 16.68 USD | 02.05.2024 |
NAV * | 18.02 USD | 01.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 158'957'361 | |
Attivo della classe *** | 15'172'021 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.21% |
31.12.2024 - 01.05.2025
31.12.2024 01.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.93% |
31.12.2024 - 01.05.2025
31.12.2024 01.05.2025 |
1 mese | -0.72% |
01.04.2025 - 01.05.2025
01.04.2025 01.05.2025 |
3 mesi | +1.41% |
03.02.2025 - 01.05.2025
03.02.2025 01.05.2025 |
6 mesi | +2.68% |
01.11.2024 - 01.05.2025
01.11.2024 01.05.2025 |
1 anno | +8.29% |
01.05.2024 - 01.05.2025
01.05.2024 01.05.2025 |
2 anni | +14.20% |
01.05.2023 - 01.05.2025
01.05.2023 01.05.2025 |
3 anni | +15.81% |
02.05.2022 - 01.05.2025
02.05.2022 01.05.2025 |
5 anni | +15.88% |
01.05.2020 - 01.05.2025
01.05.2020 01.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 11.06% | |
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PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 6.19% | |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 5.29% | |
United States Treasury Bonds 3% | 3.10% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 2.27% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 1.33% | |
NBK SPC Ltd. 1.625% | 1.26% | |
Anglo American Capital PLC 5.5% | 1.21% | |
Israel Electric Corporation Ltd. 4.25% | 1.03% | |
Ihs Holding Limited 8.25% | 1.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.86% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |