Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc

Dati di base

ISIN IE00B55FB454
Numero di valore 10680752
Bloomberg Global ID BBG000PQCYV2
Nome del fondo Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc
Offerente del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe in titoli a reddito fisso di "categoria investimento" e di "categoria speculativa" (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società dei mercati emergenti di tutto il mondo. I titoli saranno principalmente denominati in dollari statunitensi; il fondo potrà tuttavia detenere anche altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. Sebbene il fondo possa investire nei mercati che a suo giudizio offrono le opportunità migliori, si concentrerà più probabilmente sui settori delle infrastrutture di un paese (ad esempio energia, costruzioni, servizi pubblici, trasporti e servizi di utilità pubblica).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.09 USD 13.10.2025
Prezzo precedente * 19.09 USD 10.10.2025
Max 52 settimani * 19.17 USD 07.10.2025
Min 52 settimani * 17.53 USD 06.11.2024
NAV * 19.09 USD 13.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 169'799'218
Attivo della classe *** 8'580'565
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.28% 31.12.2024
13.10.2025
Performance YTD (in CHF) -4.42% 31.12.2024
13.10.2025
1 mese -0.05% 15.09.2025
13.10.2025
3 mesi +3.47% 14.07.2025
13.10.2025
6 mesi +7.79% 14.04.2025
13.10.2025
1 anno +8.10% 14.10.2024
13.10.2025
2 anni +23.08% 13.10.2023
13.10.2025
3 anni +32.20% 13.10.2022
13.10.2025
5 anni +10.60% 13.10.2020
13.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future Sept 25 13.56%
2 Year Treasury Note Future Sept 25 10.46%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 6.22%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 5.00%
United States Treasury Bonds 3% 2.94%
Federal National Mortgage Association 5% 1.23%
NBK SPC Ltd. 1.625% 1.21%
Anglo American Capital PLC 5.5% 1.15%
Chile Electricity Luxembourg Mpc II S.a.r.l. 5.672% 1.01%
Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 4.9% 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.86%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)