| ISIN | IE00B55FB454 |
|---|---|
| Numero di valore | 10680752 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PQCYV2 |
| Nome del fondo | Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc |
| Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe in titoli a reddito fisso di "categoria investimento" e di "categoria speculativa" (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società dei mercati emergenti di tutto il mondo. I titoli saranno principalmente denominati in dollari statunitensi; il fondo potrà tuttavia detenere anche altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. Sebbene il fondo possa investire nei mercati che a suo giudizio offrono le opportunità migliori, si concentrerà più probabilmente sui settori delle infrastrutture di un paese (ad esempio energia, costruzioni, servizi pubblici, trasporti e servizi di utilità pubblica). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 19.49 USD | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 19.47 USD | 21.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 19.49 USD | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 17.61 USD | 11.04.2025 |
| NAV * | 19.49 USD | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 167'372'120 | |
| Attivo della classe *** | 11'149'595 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.52% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.86% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mese | +0.57% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mesi | +1.51% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mesi | +5.12% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 anno | +10.18% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 anni | +18.26% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 anni | +22.35% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 anni | +8.64% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 12.55% | |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 9.88% | |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 5.60% | |
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 5.57% | |
| United States Treasury Bonds 3% | 2.81% | |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 1.22% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 1.20% | |
| NBK SPC Ltd. 1.625% | 1.15% | |
| Saudi Arabian Oil Company 6.375% | 1.01% | |
| Chile Electricity Luxembourg Mpc II S.a.r.l. 5.672% | 0.98% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.86% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.86% |
| Ongoing Charges *** | 0.86% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |