Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc

Détails

ISIN IE00B55FB454
No. de valeur 10680752
Bloomberg Global ID BBG000PQCYV2
Nom de fond Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds Emerging Markets Corporate Bond Fund est un portefeuille diversifié d’obligations émises par des entités de diverses régions des marchés émergents mettant l’accent sur le secteur des infrastructures et géré activement. Les actifs sont principalement libellés en dollars américains, mais parfois aussi en devises locales.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.10 USD 15.09.2025
Prix précédent * 19.07 USD 12.09.2025
Max 52 semaines * 19.10 USD 15.09.2025
Min 52 semaines * 17.53 USD 06.11.2024
NAV * 19.10 USD 15.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 166'709'512
Actifs de la classe *** 8'472'790
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.34% 31.12.2024
15.09.2025
YTD Performance (en CHF) -4.91% 31.12.2024
15.09.2025
1 mois +1.60% 15.08.2025
15.09.2025
3 mois +4.71% 16.06.2025
15.09.2025
6 mois +5.64% 17.03.2025
15.09.2025
1 an +8.09% 16.09.2024
15.09.2025
2 ans +21.27% 15.09.2023
15.09.2025
3 ans +26.66% 15.09.2022
15.09.2025
5 ans +10.28% 15.09.2020
15.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

5 Year Treasury Note Future Sept 25 13.56%
2 Year Treasury Note Future Sept 25 10.46%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 6.22%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 5.00%
United States Treasury Bonds 3% 2.94%
Federal National Mortgage Association 5% 1.23%
NBK SPC Ltd. 1.625% 1.21%
Anglo American Capital PLC 5.5% 1.15%
Chile Electricity Luxembourg Mpc II S.a.r.l. 5.672% 1.01%
Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 4.9% 1.01%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.86%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)