ISIN | IE00B55FB454 |
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No. de valeur | 10680752 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQCYV2 |
Nom de fond | Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds Emerging Markets Corporate Bond Fund est un portefeuille diversifié d’obligations émises par des entités de diverses régions des marchés émergents mettant l’accent sur le secteur des infrastructures et géré activement. Les actifs sont principalement libellés en dollars américains, mais parfois aussi en devises locales. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.10 USD | 15.09.2025 |
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Prix précédent * | 19.07 USD | 12.09.2025 |
Max 52 semaines * | 19.10 USD | 15.09.2025 |
Min 52 semaines * | 17.53 USD | 06.11.2024 |
NAV * | 19.10 USD | 15.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 166'709'512 | |
Actifs de la classe *** | 8'472'790 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.34% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.91% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 mois | +1.60% |
15.08.2025 - 15.09.2025
15.08.2025 15.09.2025 |
3 mois | +4.71% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 mois | +5.64% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 an | +8.09% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 ans | +21.27% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 ans | +26.66% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 ans | +10.28% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 13.56% | |
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2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 10.46% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 6.22% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 5.00% | |
United States Treasury Bonds 3% | 2.94% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 1.23% | |
NBK SPC Ltd. 1.625% | 1.21% | |
Anglo American Capital PLC 5.5% | 1.15% | |
Chile Electricity Luxembourg Mpc II S.a.r.l. 5.672% | 1.01% | |
Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 4.9% | 1.01% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.86% |
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Date TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |