Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B55FB454
Valorennummer 10680752
Bloomberg Global ID BBG000PQCYV2
Fondsname Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Emerging Markets Corporate Bond Fund ist es, eine maximale Gesamtrendite zu erwirtschaften, soweit diese mit der Kapitalerhaltung und einer umsichtigen Anlageverwaltung vereinbar ist. Der Teilfonds versucht sein Anlageziel dadurch zu erreichen, indem er unter normalen Bedingungen mindestens 80 % seiner Vermögenswerte in einem aktiv verwalteten, diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten anlegt, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind, einschließlich festverzinslichen Instrumenten, die von Unternehmen emittiert werden, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind. Ein Engagement in diesen Emittenten kann entweder durch eine direkte Anlage in festverzinslichen Instrumenten oder vollständig durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten getätigt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.59 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 17.59 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 17.78 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 15.88 USD 24.11.2023
NAV * 17.59 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 154'531'106
Anteilsklassevermögen *** 9'935'421
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.35% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.74% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.34% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.63% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.96% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +11.40% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +17.82% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -1.90% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +3.71% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Sept 24 12.18%
United States Treasury Bonds 3% 4.08%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 2.80%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% 1.31%
Federal National Mortgage Association 5% 1.30%
NBK SPC Ltd. 1.625% 1.21%
Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 SA 6.24% 1.12%
Sands China Ltd. 5.4% 1.09%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 1.08%
SNB Funding Ltd. 2.9% 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.95%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)