| ISIN | IE00B55FB454 |
|---|---|
| Valorennummer | 10680752 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PQCYV2 |
| Fondsname | Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc |
| Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel des Emerging Markets Corporate Bond Fund ist es, eine maximale Gesamtrendite zu erwirtschaften, soweit diese mit der Kapitalerhaltung und einer umsichtigen Anlageverwaltung vereinbar ist. Der Teilfonds versucht sein Anlageziel dadurch zu erreichen, indem er unter normalen Bedingungen mindestens 80 % seiner Vermögenswerte in einem aktiv verwalteten, diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten anlegt, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind, einschließlich festverzinslichen Instrumenten, die von Unternehmen emittiert werden, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind. Ein Engagement in diesen Emittenten kann entweder durch eine direkte Anlage in festverzinslichen Instrumenten oder vollständig durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten getätigt werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 19.41 USD | 29.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 19.40 USD | 24.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 19.41 USD | 29.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 17.53 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 19.41 USD | 29.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 165'840'357 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'051'237 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.10% |
31.12.2024 - 29.12.2025
31.12.2024 29.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.26% |
31.12.2024 - 29.12.2025
31.12.2024 29.12.2025 |
| 1 Monat | +0.67% |
01.12.2025 - 29.12.2025
01.12.2025 29.12.2025 |
| 3 Monate | +1.52% |
29.09.2025 - 29.12.2025
29.09.2025 29.12.2025 |
| 6 Monate | +5.66% |
30.06.2025 - 29.12.2025
30.06.2025 29.12.2025 |
| 1 Jahr | +10.16% |
30.12.2024 - 29.12.2025
30.12.2024 29.12.2025 |
| 2 Jahre | +17.35% |
29.12.2023 - 29.12.2025
29.12.2023 29.12.2025 |
| 3 Jahre | +25.39% |
29.12.2022 - 29.12.2025
29.12.2022 29.12.2025 |
| 5 Jahre | +7.89% |
29.12.2020 - 29.12.2025
29.12.2020 29.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 12.55% | |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 9.88% | |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 5.60% | |
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 5.57% | |
| United States Treasury Bonds 3% | 2.81% | |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 1.22% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 1.20% | |
| NBK SPC Ltd. 1.625% | 1.15% | |
| Saudi Arabian Oil Company 6.375% | 1.01% | |
| Chile Electricity Luxembourg Mpc II S.a.r.l. 5.672% | 0.98% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.86% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 0.86% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |