ISIN | LU0472949915 |
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Numero di valore | 10797065 |
Bloomberg Global ID | BBG000QK5J36 |
Nome del fondo | Pictet-Global High Yield -HR EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield MT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un reddito e una crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni ad alto rendimento comprendente obbligazioni a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente obbligazioni e obbligazioni convertibili. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Il Comparto inoltre può investire in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario, titoli dati in garanzia, prestiti bancari e cartolarizzazione dei crediti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.58 EUR | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.55 EUR | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 106.58 EUR | 14.08.2025 |
Min 52 settimani * | 98.51 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 106.58 EUR | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 296'898'386 | |
Attivo della classe *** | 12'521'399 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.45% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.75% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mese | +1.04% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +2.82% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | +3.01% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +7.24% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +16.67% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +14.04% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | +9.58% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.4381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.08.2025 |
Altice France S.A 4% | 1.22% | |
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United Rentals, Inc. 3.875% | 1.06% | |
Avis Budget Finance plc 7.25% | 1.05% | |
Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.05% | |
Standard Building Solutions Inc. 6.25% | 1.04% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.04% | |
Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.95% | |
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.91% | |
Lamar Media Corp. 3.625% | 0.86% | |
OneMain Financial Corporation 7.5% | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.97% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |