ISIN | LU0472949915 |
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Numero di valore | 10797065 |
Bloomberg Global ID | BBG000QK5J36 |
Nome del fondo | Pictet - Global High Yield -HR EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield MT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un reddito e una crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni ad alto rendimento comprendente obbligazioni a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente obbligazioni e obbligazioni convertibili. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Il Comparto inoltre può investire in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario, titoli dati in garanzia, prestiti bancari e cartolarizzazione dei crediti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.93 EUR | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.09 EUR | 14.11.2024 |
Max 52 settimani * | 102.34 EUR | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 91.88 EUR | 17.11.2023 |
NAV * | 101.93 EUR | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 323'982'438 | |
Attivo della classe *** | 14'069'469 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.99% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.99% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mese | +0.01% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | +2.23% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | +4.95% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +11.02% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +15.03% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | -2.61% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | +4.30% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.4381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.11.2024 |
United Rentals, Inc. 3.875% | 1.12% | |
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Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5% | 1.06% | |
Block Inc 6.5% | 1.03% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198% | 0.97% | |
Altice France S.A 4% | 0.95% | |
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.93% | |
Sirius Xm Radio Inc 5.5% | 0.86% | |
Lamar Media Corp. 3.625% | 0.85% | |
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% | 0.84% | |
Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.882% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |