ISIN | LU0472949915 |
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Valorennummer | 10797065 |
Bloomberg Global ID | BBG000QK5J36 |
Fondsname | Pictet - Global High Yield -HR EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.46 EUR | 13.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.56 EUR | 12.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.56 EUR | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.42 EUR | 17.06.2024 |
NAV * | 104.46 EUR | 13.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 292'015'164 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'336'511 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.37% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.27% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
1 Monat | +0.87% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 Monate | +1.70% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 Monate | +1.69% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 Jahr | +6.82% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 Jahre | +15.20% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 Jahre | +14.99% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 Jahre | +11.83% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.4381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.06.2025 |
Altice France S.A 4% | 1.19% | |
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Avis Budget Finance plc 7.25% | 1.08% | |
United Rentals, Inc. 3.875% | 1.07% | |
Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.04% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.00% | |
Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.98% | |
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.94% | |
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% | 0.92% | |
Lamar Media Corp. 3.625% | 0.87% | |
OneMain Financial Corporation 7.5% | 0.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.97% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |