Pictet - Global High Yield -HR EUR

Détails

ISIN LU0472949915
No. de valeur 10797065
Bloomberg Global ID BBG000QK5J36
Nom de fond Pictet - Global High Yield -HR EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations à haut rendement tels que des obligations à taux fixe ou variable ou des obligations convertibles.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.93 EUR 15.11.2024
Prix précédent * 102.09 EUR 14.11.2024
Max 52 semaines * 102.34 EUR 26.09.2024
Min 52 semaines * 91.88 EUR 17.11.2023
NAV * 101.93 EUR 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 323'982'438
Actifs de la classe *** 14'069'469
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.99% 29.12.2023
15.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.99% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois +0.01% 15.10.2024
15.11.2024
3 mois +2.23% 16.08.2024
15.11.2024
6 mois +4.95% 15.05.2024
15.11.2024
1 an +11.02% 15.11.2023
15.11.2024
2 ans +15.03% 15.11.2022
15.11.2024
3 ans -2.61% 15.11.2021
15.11.2024
5 ans +4.30% 15.11.2019
15.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 7.4381
ADDI Date 15.11.2024

10 positions principales ***

United Rentals, Inc. 3.875% 1.12%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5% 1.06%
Block Inc 6.5% 1.03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198% 0.97%
Altice France S.A 4% 0.95%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.93%
Sirius Xm Radio Inc 5.5% 0.86%
Lamar Media Corp. 3.625% 0.85%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% 0.84%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 0.83%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.882%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)