UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate® Funds ETF CHF dis

Dati di base

ISIN CH0105994401
Numero di valore 10599440
Bloomberg Global ID SRECHA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate® Funds ETF CHF dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria Open-ended real estate
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo d'investimento del comparto è replicare l'andamento del prezzo e del rendimento del SXI Real Estate® Funds Broad, al lordo delle commissioni. Questo comparto investe tra l'altro, in qualità di fondo di fondi, al massimo il 100% in altri investimenti collettivi di capitale (fondi target) di diritto svizzero appartenenti alla categoria dei fondi immobiliari e compresi o che saranno compresi nello SXI Real Estate® Funds Broad e in altri investimenti consentiti dal contratto del fondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.70 CHF 18.12.2025
Prezzo precedente * 10.68 CHF 17.12.2025
Max 52 settimani * 10.70 CHF 18.12.2025
Min 52 settimani * 9.36 CHF 09.04.2025
NAV * 10.70 CHF 18.12.2025
Issue Price * 10.70 CHF 18.12.2025
Redemption Price * 10.70 CHF 18.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'470'646'052
Attivo della classe *** 1'470'646'052
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.15% 30.12.2024
18.12.2025
1 mese +1.85% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +2.60% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +6.09% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +10.29% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +32.51% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +38.53% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +27.43% 18.12.2020
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 18.12.2025

10 posizioni principali ***

UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 15.27%
UBS Siat 5.40%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.45%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 4.20%
UBS LivingPlus 3.91%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.78%
UBS Green Property 3.69%
Immofonds Inc 3.25%
Solvalor 61 Inc 3.03%
Realstone (RSF) 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 16.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)