UBS ETF (CH) - SXI Real Estate® Funds (CHF) A-dis

Dati di base

ISIN CH0105994401
Numero di valore 10599440
Bloomberg Global ID SRECHA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - SXI Real Estate® Funds (CHF) A-dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria Open-ended real estate
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo d'investimento del comparto è replicare l'andamento del prezzo e del rendimento del SXI Real Estate® Funds Broad, al lordo delle commissioni. Questo comparto investe tra l'altro, in qualità di fondo di fondi, al massimo il 100% in altri investimenti collettivi di capitale (fondi target) di diritto svizzero appartenenti alla categoria dei fondi immobiliari e compresi o che saranno compresi nello SXI Real Estate® Funds Broad e in altri investimenti consentiti dal contratto del fondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.40 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 9.45 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 9.59 CHF 04.11.2024
Min 52 settimani * 7.63 CHF 09.11.2023
NAV * 9.40 CHF 07.11.2024
Issue Price * 9.40 CHF 07.11.2024
Redemption Price * 9.40 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'140'356'218
Attivo della classe *** 1'140'356'218
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.01% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.48% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +6.66% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +7.10% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +22.90% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +22.89% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +0.38% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +21.64% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 07.11.2024

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.68%
CS Real Estate Fund Siat 5.84%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.01%
CS Real Estate Fund LivingPlus 4.94%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.92%
CS Real Estate Fund Green Property 3.70%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.68%
La Foncière Inc 3.27%
Immofonds Inc 3.27%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 05.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.98%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)