UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate® Funds ETF CHF dis

Dati di base

ISIN CH0105994401
Numero di valore 10599440
Bloomberg Global ID SRECHA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate® Funds ETF CHF dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria Open-ended real estate
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo d'investimento del comparto è replicare l'andamento del prezzo e del rendimento del SXI Real Estate® Funds Broad, al lordo delle commissioni. Questo comparto investe tra l'altro, in qualità di fondo di fondi, al massimo il 100% in altri investimenti collettivi di capitale (fondi target) di diritto svizzero appartenenti alla categoria dei fondi immobiliari e compresi o che saranno compresi nello SXI Real Estate® Funds Broad e in altri investimenti consentiti dal contratto del fondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.71 CHF 21.01.2026
Prezzo precedente * 10.71 CHF 20.01.2026
Max 52 settimani * 10.81 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 9.36 CHF 09.04.2025
NAV * 10.71 CHF 21.01.2026
Issue Price * 10.71 CHF 21.01.2026
Redemption Price * 10.71 CHF 21.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'523'966'030
Attivo della classe *** 1'523'966'030
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.28% 30.12.2025
21.01.2026
1 mese -0.10% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi +5.09% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +8.84% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno +7.89% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +30.45% 22.01.2024
21.01.2026
3 anni +34.35% 23.01.2023
21.01.2026
5 anni +28.36% 21.01.2021
21.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 21.01.2026

10 posizioni principali ***

UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 15.32%
UBS Siat 5.33%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.45%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 4.22%
UBS LivingPlus 3.94%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.82%
UBS (CH) PF - Direct Mixed Urban A CHF 3.71%
Immofonds Inc 3.27%
Realstone (RSF) 3.01%
Solvalor 61 Inc 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 16.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)