UBS ETF (CH) - SXI Real Estate® Funds (CHF) A-dis

Dati di base

ISIN CH0105994401
Numero di valore 10599440
Bloomberg Global ID SRECHA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - SXI Real Estate® Funds (CHF) A-dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria Open-ended real estate
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo d'investimento del comparto è replicare l'andamento del prezzo e del rendimento del SXI Real Estate® Funds Broad, al lordo delle commissioni. Questo comparto investe tra l'altro, in qualità di fondo di fondi, al massimo il 100% in altri investimenti collettivi di capitale (fondi target) di diritto svizzero appartenenti alla categoria dei fondi immobiliari e compresi o che saranno compresi nello SXI Real Estate® Funds Broad e in altri investimenti consentiti dal contratto del fondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.79 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 9.85 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 10.25 CHF 21.01.2025
Min 52 settimani * 8.45 CHF 13.06.2024
NAV * 9.79 CHF 16.04.2025
Issue Price * 9.79 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 9.79 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'292'033'860
Attivo della classe *** 1'292'033'860
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.49% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese -1.21% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -3.94% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +5.19% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +10.58% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +19.76% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +7.65% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +30.41% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 16.04.2025

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 15.39%
UBS Siat 5.60%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.91%
UBS LivingPlus 4.49%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.85%
UBS Green Property 3.81%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.76%
Immofonds Inc 3.31%
La Foncière Inc 3.18%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 16.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.97%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)