ISIN | CH0105994401 |
---|---|
Numero di valore | 10599440 |
Bloomberg Global ID | SRECHA SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - SXI Real Estate® Funds (CHF) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | Open-ended real estate |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo d'investimento del comparto è replicare l'andamento del prezzo e del rendimento del SXI Real Estate® Funds Broad, al lordo delle commissioni. Questo comparto investe tra l'altro, in qualità di fondo di fondi, al massimo il 100% in altri investimenti collettivi di capitale (fondi target) di diritto svizzero appartenenti alla categoria dei fondi immobiliari e compresi o che saranno compresi nello SXI Real Estate® Funds Broad e in altri investimenti consentiti dal contratto del fondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.51 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 9.57 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 9.59 CHF | 04.11.2024 |
Min 52 settimani * | 7.83 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 9.51 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 9.51 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 9.51 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'140'356'218 | |
Attivo della classe *** | 1'140'356'218 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.27% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.44% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +7.22% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +7.62% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +21.83% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +22.79% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +4.37% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +22.28% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.60% | |
---|---|---|
CS Real Estate Fund Siat | 5.85% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.92% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 4.64% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.92% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 3.82% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.72% | |
Immofonds Inc | 3.25% | |
La Foncière Inc | 3.22% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 19.11.2024 |
TER | 0.97% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |