| ISIN | CH0105994401 |
|---|---|
| Numero di valore | 10599440 |
| Bloomberg Global ID | SRECHA SW |
| Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate® Funds ETF CHF dis |
| Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | Open-ended real estate |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo d'investimento del comparto è replicare l'andamento del prezzo e del rendimento del SXI Real Estate® Funds Broad, al lordo delle commissioni. Questo comparto investe tra l'altro, in qualità di fondo di fondi, al massimo il 100% in altri investimenti collettivi di capitale (fondi target) di diritto svizzero appartenenti alla categoria dei fondi immobiliari e compresi o che saranno compresi nello SXI Real Estate® Funds Broad e in altri investimenti consentiti dal contratto del fondo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.61 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.56 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 10.61 CHF | 27.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.25 CHF | 28.11.2024 |
| NAV * | 10.61 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 10.61 CHF | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | 10.61 CHF | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'454'906'545 | |
| Attivo della classe *** | 1'454'906'545 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.15% |
30.12.2024 - 27.11.2025
30.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.52% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | +4.77% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | +5.83% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | +14.21% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 anni | +38.51% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 anni | +38.40% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 anni | +35.32% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 27.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 15.33% | |
|---|---|---|
| UBS Siat | 5.36% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.48% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 4.22% | |
| UBS LivingPlus | 3.90% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.87% | |
| UBS Green Property | 3.71% | |
| Immofonds Inc | 3.27% | |
| Solvalor 61 Inc | 3.07% | |
| La Foncière Inc | 3.01% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 24.11.2025 | |
| TER | 0.97% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.03% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |