ISIN | CH0105994401 |
---|---|
No. de valeur | 10599440 |
Bloomberg Global ID | SRECHA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - SXI Real Estate® Funds (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | Open-ended real estate |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® Funds sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of this share class is to deliver the performance of the SXI Real Estate® Funds Broad (Total Return) and allow intraday trading. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.05 CHF | 18.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 9.03 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 9.05 CHF | 18.09.2024 |
Min 52 semaines * | 7.61 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 9.05 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | 9.05 CHF | 18.09.2024 |
Redemption Price * | 9.05 CHF | 18.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'082'353'726 | |
Actifs de la classe *** | 1'082'353'726 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.79% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +2.94% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +5.74% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +3.75% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +12.61% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +22.69% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -2.24% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +20.71% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.09.2024 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.41% | |
---|---|---|
CS Real Estate Fund Siat | 5.89% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.01% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 4.91% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 4.02% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.80% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 3.65% | |
La Foncière Inc | 3.22% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.03% | |
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF | 2.99% | |
Dernière mise à jour des données | 11.09.2024 |
TER | 0.98% |
---|---|
Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |