ISIN | CH0105994401 |
---|---|
No. de valeur | 10599440 |
Bloomberg Global ID | SRECHA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - SXI Real Estate® Funds (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | Open-ended real estate |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® Funds sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of this share class is to deliver the performance of the SXI Real Estate® Funds Broad (Total Return) and allow intraday trading. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.12 CHF | 24.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10.01 CHF | 21.03.2025 |
Max 52 semaines * | 10.25 CHF | 21.01.2025 |
Min 52 semaines * | 8.45 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 10.12 CHF | 24.03.2025 |
Issue Price * | 10.12 CHF | 24.03.2025 |
Redemption Price * | 10.12 CHF | 24.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'303'540'142 | |
Actifs de la classe *** | 1'303'540'142 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.76% |
30.12.2024 - 24.03.2025
30.12.2024 24.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.49% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 mois | -0.32% |
27.12.2024 - 24.03.2025
27.12.2024 24.03.2025 |
6 mois | +11.25% |
24.09.2024 - 24.03.2025
24.09.2024 24.03.2025 |
1 an | +14.41% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 ans | +30.81% |
24.03.2023 - 24.03.2025
24.03.2023 24.03.2025 |
3 ans | +13.77% |
24.03.2022 - 24.03.2025
24.03.2022 24.03.2025 |
5 ans | +41.12% |
24.03.2020 - 24.03.2025
24.03.2020 24.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.03.2025 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 15.93% | |
---|---|---|
UBS Siat | 5.55% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.93% | |
UBS LivingPlus | 4.59% | |
UBS Green Property | 3.87% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.72% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.69% | |
Immofonds Inc | 3.26% | |
La Foncière Inc | 3.15% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.06% | |
Dernière mise à jour des données | 19.03.2025 |
TER | 0.97% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |