UBS ETF (CH) - SXI Real Estate® Funds (CHF) A-dis

Détails

ISIN CH0105994401
No. de valeur 10599440
Bloomberg Global ID SRECHA SW
Nom de fond UBS ETF (CH) - SXI Real Estate® Funds (CHF) A-dis
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie Open-ended real estate
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® Funds sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of this share class is to deliver the performance of the SXI Real Estate® Funds Broad (Total Return) and allow intraday trading.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.79 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 9.85 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 10.25 CHF 21.01.2025
Min 52 semaines * 8.45 CHF 13.06.2024
NAV * 9.79 CHF 16.04.2025
Issue Price * 9.79 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 9.79 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'292'033'860
Actifs de la classe *** 1'292'033'860
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.49% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -1.21% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -3.94% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +5.19% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +10.58% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +19.76% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +7.65% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +30.41% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 16.04.2025

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 15.39%
UBS Siat 5.60%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.91%
UBS LivingPlus 4.49%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.85%
UBS Green Property 3.81%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.76%
Immofonds Inc 3.31%
La Foncière Inc 3.18%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.01%
Dernière mise à jour des données 16.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.97%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)