ISIN | CH0105994401 |
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Valorennummer | 10599440 |
Bloomberg Global ID | SRECHA SW |
Fondsname | UBS ETF (CH) - SXI Real Estate® Funds (CHF) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | Open-ended real estate |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SXI Real Estate® Funds Broad enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportfeuille des Fonds befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SXI Real Estate® Funds Broad grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Vermögen des Teilvermögens enthalten sein. b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die im Referenzindex enthalten sind sowie jene, die nicht im Referenzindex enthalten sind und von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung des Index in diesen aufgenommen werden oder bislang im Index enthalten waren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.03 CHF | 17.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 8.94 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 9.04 CHF | 30.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 7.61 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 9.03 CHF | 17.09.2024 |
Ausgabepreis * | 9.03 CHF | 17.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 9.03 CHF | 17.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'082'353'726 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'082'353'726 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.62% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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1 Monat | +2.77% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 Monate | +5.90% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 Monate | +3.58% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 Jahr | +12.43% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 Jahre | +22.50% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 Jahre | -2.92% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 Jahre | +20.04% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.09.2024 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.41% | |
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CS Real Estate Fund Siat | 5.89% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.01% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 4.91% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 4.02% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.80% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 3.65% | |
La Foncière Inc | 3.22% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.03% | |
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF | 2.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 11.09.2024 |
TER | 0.98% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |