ISIN | LU0431992006 |
---|---|
Numero di valore | 10262230 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQB975 |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società dei Mercati Emergenti gestito con un approccio aggressivo. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Il Comparto applica un processo di investimento basato sull’analisi dei fondamentali e sullo screening quantitativo, che utilizza la selezione dei titoli, dei settori e dei paesi per generare rendimenti. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l’esposizione valutaria può essere coperta. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 302.40 USD | 08.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 304.22 USD | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 317.99 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 261.88 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 302.40 USD | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'126'066'887 | |
Attivo della classe *** | 78'443'960 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.45% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.40% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | -2.39% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +4.78% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +2.24% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +14.41% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +21.51% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | -19.14% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | -1.28% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.40% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 7.31% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.42% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.32% | |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3.06% | |
SK Hynix Inc | 2.47% | |
Reliance Industries Ltd | 2.29% | |
Infosys Ltd ADR | 2.08% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.84% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.77% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |