ISIN | LU0431992006 |
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Numero di valore | 10262230 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQB975 |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società dei Mercati Emergenti gestito con un approccio aggressivo. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Il Comparto applica un processo di investimento basato sull’analisi dei fondamentali e sullo screening quantitativo, che utilizza la selezione dei titoli, dei settori e dei paesi per generare rendimenti. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l’esposizione valutaria può essere coperta. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 292.24 USD | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 292.10 USD | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 317.99 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 263.34 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 292.24 USD | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'126'066'887 | |
Attivo della classe *** | 78'443'960 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.84% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.42% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | -4.37% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | -4.26% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | -3.64% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +7.19% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +12.87% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | -20.62% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | -3.06% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.77% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.80% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.33% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.39% | |
Infosys Ltd ADR | 2.11% | |
Reliance Industries Ltd | 2.11% | |
SK Hynix Inc | 1.97% | |
Quanta Computer Inc | 1.94% | |
ICICI Bank Ltd | 1.85% | |
Trip.com Group Ltd | 1.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.77% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |