JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD

Dati di base

ISIN LU0431992006
Numero di valore 10262230
Bloomberg Global ID BBG000PQB975
Nome del fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società dei Mercati Emergenti gestito con un approccio aggressivo. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Il Comparto applica un processo di investimento basato sull’analisi dei fondamentali e sullo screening quantitativo, che utilizza la selezione dei titoli, dei settori e dei paesi per generare rendimenti. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l’esposizione valutaria può essere coperta.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 338.69 USD 25.07.2025
Prezzo precedente * 341.23 USD 24.07.2025
Max 52 settimani * 341.23 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 266.56 USD 09.04.2025
NAV * 338.69 USD 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'712'489'518
Attivo della classe *** 72'893'353
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.37% 31.12.2024
25.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.98% 31.12.2024
25.07.2025
1 mese +1.59% 25.06.2025
25.07.2025
3 mesi +15.15% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi +15.47% 27.01.2025
25.07.2025
1 anno +14.09% 25.07.2024
25.07.2025
2 anni +18.20% 25.07.2023
25.07.2025
3 anni +25.01% 25.07.2022
25.07.2025
5 anni +10.77% 27.07.2020
25.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.83%
Tencent Holdings Ltd 6.35%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.02%
SK Hynix Inc 3.89%
Hana Financial Group Inc 2.42%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.18%
HDFC Bank Ltd ADR 2.13%
ICICI Bank Ltd 2.10%
MercadoLibre Inc 2.01%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 1.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.78%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)