| ISIN | LU0431992006 |
|---|---|
| Numero di valore | 10262230 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PQB975 |
| Nome del fondo | JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD |
| Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
| Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società dei Mercati Emergenti gestito con un approccio aggressivo. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Il Comparto applica un processo di investimento basato sull’analisi dei fondamentali e sullo screening quantitativo, che utilizza la selezione dei titoli, dei settori e dei paesi per generare rendimenti. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l’esposizione valutaria può essere coperta. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 382.60 USD | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 383.78 USD | 27.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 394.91 USD | 13.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 266.56 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 382.60 USD | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'867'242'468 | |
| Attivo della classe *** | 85'985'040 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +31.46% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +16.57% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mese | -1.37% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mesi | +12.13% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mesi | +20.95% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 anno | +32.10% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 anni | +40.68% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 anni | +47.51% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 anni | +6.65% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.84% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 7.43% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.70% | |
| SK Hynix Inc | 4.61% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.62% | |
| Delta Electronics Inc | 2.03% | |
| Hana Financial Group Inc | 1.94% | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 1.94% | |
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 1.88% | |
| HDFC Bank Ltd ADR | 1.78% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.78% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.78% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |