JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD

Dati di base

ISIN LU0431992006
Numero di valore 10262230
Bloomberg Global ID BBG000PQB975
Nome del fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società dei Mercati Emergenti gestito con un approccio aggressivo. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Il Comparto applica un processo di investimento basato sull’analisi dei fondamentali e sullo screening quantitativo, che utilizza la selezione dei titoli, dei settori e dei paesi per generare rendimenti. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l’esposizione valutaria può essere coperta.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 295.53 USD 05.02.2025
Prezzo precedente * 295.14 USD 04.02.2025
Max 52 settimani * 317.99 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 277.38 USD 19.04.2024
NAV * 295.53 USD 05.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'848'753'983
Attivo della classe *** 72'461'815
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.54% 31.12.2024
05.02.2025
Performance YTD (in CHF) +1.25% 31.12.2024
05.02.2025
1 mese +1.08% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi -2.48% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +6.33% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +7.49% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +4.06% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni -16.29% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni -7.34% 05.02.2020
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.91%
Tencent Holdings Ltd 7.16%
Samsung Electronics Co Ltd 3.55%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.26%
Infosys Ltd ADR 2.24%
ICICI Bank Ltd 2.08%
Yum China Holdings Inc 1.86%
Quanta Computer Inc 1.82%
Trip.com Group Ltd 1.81%
China Construction Bank Corp Class H 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.77%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)