JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD

Dati di base

ISIN LU0431992006
Numero di valore 10262230
Bloomberg Global ID BBG000PQB975
Nome del fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società dei Mercati Emergenti gestito con un approccio aggressivo. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Il Comparto applica un processo di investimento basato sull’analisi dei fondamentali e sullo screening quantitativo, che utilizza la selezione dei titoli, dei settori e dei paesi per generare rendimenti. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l’esposizione valutaria può essere coperta.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 302.40 USD 08.11.2024
Prezzo precedente * 304.22 USD 07.11.2024
Max 52 settimani * 317.99 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 261.88 USD 10.11.2023
NAV * 302.40 USD 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'126'066'887
Attivo della classe *** 78'443'960
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.45% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.40% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese -2.39% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +4.78% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +2.24% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +14.41% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +21.51% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -19.14% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni -1.28% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.40%
Tencent Holdings Ltd 7.31%
Samsung Electronics Co Ltd 4.42%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.32%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 3.06%
SK Hynix Inc 2.47%
Reliance Industries Ltd 2.29%
Infosys Ltd ADR 2.08%
China Construction Bank Corp Class H 1.84%
PDD Holdings Inc ADR 1.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.77%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)