JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD

Stammdaten

ISIN LU0431992006
Valorennummer 10262230
Bloomberg Global ID BBG000PQB975
Fondsname JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus Unternehmen aus Schwellenländern.Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down-Einschätzungen zu Ländern an.Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 302.40 USD 08.11.2024
Vorheriger Preis * 304.22 USD 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 317.99 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 261.88 USD 10.11.2023
NAV * 302.40 USD 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'126'066'887
Anteilsklassevermögen *** 78'443'960
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.45% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.40% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -2.39% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +4.78% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +2.24% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +14.41% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +21.51% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -19.14% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre -1.28% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.40%
Tencent Holdings Ltd 7.31%
Samsung Electronics Co Ltd 4.42%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.32%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 3.06%
SK Hynix Inc 2.47%
Reliance Industries Ltd 2.29%
Infosys Ltd ADR 2.08%
China Construction Bank Corp Class H 1.84%
PDD Holdings Inc ADR 1.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.77%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)