ISIN | LU0431992006 |
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Valorennummer | 10262230 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQB975 |
Fondsname | JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus Unternehmen aus Schwellenländern.Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down-Einschätzungen zu Ländern an.Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 282.28 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 286.07 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 317.99 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 266.56 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 282.28 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'718'545'537 | |
Anteilsklassevermögen *** | 71'345'793 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.01% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -12.05% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -7.58% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -2.61% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -7.95% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +0.81% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +1.26% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -5.06% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +11.22% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.92% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.98% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.57% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.59% | |
ICICI Bank Ltd | 2.24% | |
SK Hynix Inc | 1.96% | |
Banco do Brasil SA BB Brasil | 1.95% | |
Infosys Ltd ADR | 1.82% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 1.78% | |
Meituan Class B | 1.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.78% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |