ISIN | LU0431992006 |
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Valorennummer | 10262230 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQB975 |
Fondsname | JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus Unternehmen aus Schwellenländern.Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down-Einschätzungen zu Ländern an.Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 346.66 USD | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 341.39 USD | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 346.77 USD | 25.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 266.56 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 346.66 USD | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'732'639'327 | |
Anteilsklassevermögen *** | 74'608'755 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.11% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.68% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 Monat | +3.15% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | +8.22% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | +15.49% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +17.84% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +27.21% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | +30.28% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 Jahre | +9.69% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.95% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.98% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.85% | |
SK Hynix Inc | 3.21% | |
Hana Financial Group Inc | 2.35% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 2.16% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.13% | |
ICICI Bank Ltd | 2.12% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.10% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.78% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |