JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD

Détails

ISIN LU0431992006
No. de valeur 10262230
Bloomberg Global ID BBG000PQB975
Nom de fond JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment en actions investit essentiellement dans un portefeuille constitué d’actions des marchés émergents mondiaux.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 292.24 USD 22.11.2024
Prix précédent * 292.10 USD 21.11.2024
Max 52 semaines * 317.99 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 263.34 USD 17.01.2024
NAV * 292.24 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'126'066'887
Actifs de la classe *** 78'443'960
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.84% 29.12.2023
22.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.42% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois -4.37% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois -4.26% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois -3.64% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +7.19% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans +12.87% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans -20.62% 22.11.2021
22.11.2024
5 ans -3.06% 22.11.2019
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.77%
Tencent Holdings Ltd 6.80%
Samsung Electronics Co Ltd 4.33%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.39%
Infosys Ltd ADR 2.11%
Reliance Industries Ltd 2.11%
SK Hynix Inc 1.97%
Quanta Computer Inc 1.94%
ICICI Bank Ltd 1.85%
Trip.com Group Ltd 1.80%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.77%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)