| ISIN | LU0431992006 |
|---|---|
| No. de valeur | 10262230 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PQB975 |
| Nom de fond | JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD |
| Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
| Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment en actions investit essentiellement dans un portefeuille constitué d’actions des marchés émergents mondiaux. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 382.60 USD | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 383.78 USD | 27.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 394.91 USD | 13.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 266.56 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 382.60 USD | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'867'242'468 | |
| Actifs de la classe *** | 85'985'040 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +31.46% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +16.57% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mois | -1.37% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mois | +12.13% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mois | +20.95% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 an | +32.10% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 ans | +40.68% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 ans | +47.51% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 ans | +6.65% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.84% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 7.43% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.70% | |
| SK Hynix Inc | 4.61% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.62% | |
| Delta Electronics Inc | 2.03% | |
| Hana Financial Group Inc | 1.94% | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 1.94% | |
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 1.88% | |
| HDFC Bank Ltd ADR | 1.78% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.78% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.78% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |