ISIN | LU0431992006 |
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No. de valeur | 10262230 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQB975 |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment en actions investit essentiellement dans un portefeuille constitué d’actions des marchés émergents mondiaux. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 292.24 USD | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 292.10 USD | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 317.99 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 263.34 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 292.24 USD | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'126'066'887 | |
Actifs de la classe *** | 78'443'960 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.84% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.42% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | -4.37% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | -4.26% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | -3.64% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +7.19% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +12.87% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | -20.62% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | -3.06% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.77% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.80% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.33% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.39% | |
Infosys Ltd ADR | 2.11% | |
Reliance Industries Ltd | 2.11% | |
SK Hynix Inc | 1.97% | |
Quanta Computer Inc | 1.94% | |
ICICI Bank Ltd | 1.85% | |
Trip.com Group Ltd | 1.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.77% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |