ISIN | LU0431992006 |
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No. de valeur | 10262230 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQB975 |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment en actions investit essentiellement dans un portefeuille constitué d’actions des marchés émergents mondiaux. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 302.40 USD | 08.11.2024 |
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Prix précédent * | 304.22 USD | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 317.99 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 261.88 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 302.40 USD | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'126'066'887 | |
Actifs de la classe *** | 78'443'960 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.45% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.40% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mois | -2.39% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +4.78% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | +2.24% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +14.41% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +21.51% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | -19.14% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | -1.28% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.40% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.31% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.42% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.32% | |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3.06% | |
SK Hynix Inc | 2.47% | |
Reliance Industries Ltd | 2.29% | |
Infosys Ltd ADR | 2.08% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.84% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.77% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.77% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |