ISIN | CH0104078727 |
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Numero di valore | 10407872 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Schroder Swiss Equity Core Fund I |
Offerente del fondo |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zurigo/Ginevra, Swizzera Web: https://www.schroders.com/en/ch/asset-management/ Telefono: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
Offerente del fondo | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Schroder & Co Bank AG Zürich Telefono: +41 44 250 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Schroder Swiss Equity Core Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to obtain long-term capital growth. The Fund is actively managed and tries to exceeds the performance of Swiss Performance Index (SPI). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 275.14 CHF | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 277.21 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 284.33 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 232.07 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 275.14 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'815'891 | |
Attivo della classe *** | 15'994'055 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.46% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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1 mese | -2.19% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +0.30% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +5.88% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +13.72% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +22.93% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | +8.84% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +34.58% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 14.33% | |
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Nestle SA | 12.92% | |
Roche Holding AG | 12.88% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.06% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.27% | |
UBS Group AG | 2.93% | |
Partners Group Holding AG | 2.49% | |
ABB Ltd | 2.45% | |
Lonza Group Ltd | 2.26% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |