ISIN | CH0104078727 |
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Numero di valore | 10407872 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Schroder Swiss Equity Core Fund I |
Offerente del fondo |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zurigo/Ginevra, Swizzera Web: https://www.schroders.com/en/ch/asset-management/ Telefono: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
Offerente del fondo | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Schroder & Co Bank AG Zürich Telefono: +41 44 250 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Schroder Swiss Equity Core Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to obtain long-term capital growth. The Fund is actively managed and tries to exceeds the performance of Swiss Performance Index (SPI). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 277.61 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 279.59 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 294.33 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 245.51 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 277.61 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'707'020 | |
Attivo della classe *** | 14'848'956 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.96% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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1 mese | -2.67% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -4.46% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +5.97% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +2.04% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +11.41% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +18.83% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +31.42% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.57% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.94% | |
Roche Holding AG | 11.65% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.79% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.04% | |
UBS Group AG | 3.21% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.11% | |
ABB Ltd | 2.79% | |
Partners Group Holding AG | 2.74% | |
Alcon Inc | 2.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |