Schroder Swiss Equity Core Fund I

Stammdaten

ISIN CH0104078727
Valorennummer 10407872
Bloomberg Global ID
Fondsname Schroder Swiss Equity Core Fund I
Fondsanbieter Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) Zürich/Genf, Schweiz
Web: https://www.schroders.com/de/ch/asset-management/
Telefon: +41 (0) 800 844 448
E-Mail: info-sim@schroders.com
Fondsanbieter Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schroder & Co Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 250 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Schroder Swiss Equity Core Fund besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs des investierten Vermögens zu erreichen. Der Anlagefonds orientiert sich an der Performance des Swiss Performance Index (SPI) und strebt an, den SPI als Benchmark zu übertreffen. Durch Investitionen in verschiedene Unternehmen und in verschiedene Sektoren wird eine angemessene Diversifikation angestrebt. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Par-tizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Tätigkeit in der Schweiz, welche im SPI vertreten sind; oder b) Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile und ähnliches) von Unternehmen, welche an anderen Börsen ihre Hauptkotierung haben, sofern sie ihren Sitz oder ihre überwiegende Tätigkeit in der Schweiz haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 270.40 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 268.81 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 284.33 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 238.26 CHF 13.11.2023
NAV * 270.40 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'215'316
Anteilsklassevermögen *** 15'455'482
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.56% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -2.65% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate -1.08% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +0.84% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +13.49% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +10.89% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -0.09% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +26.70% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 13.89%
Roche Holding AG 12.61%
Nestle SA 12.23%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.00%
Zurich Insurance Group AG 4.69%
UBS Group AG 3.16%
Partners Group Holding AG 2.56%
ABB Ltd 2.55%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.31%
Lonza Group Ltd 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)